Tianjin TEDA Resources Recycling Group (000652) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.22). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.1660 bis ¥1.22). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.89 – ¥5.00 · Fair‑Value‑Band ¥0.1660 – ¥1.22 · der Kurs von ¥3.45 notiert über dem Fair Value von ¥0.8300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Tianjin TEDA Resources Recycling Group (000652) notiert aktuell bei ¥3.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.8300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianjin TEDA Resources Recycling Group einen Umsatz von 14.7B CNY bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 76.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 15.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.1660 (Bear Case) bis ¥1.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 000652 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.65) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.2100). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co., Ltd. ist in den Bereichen ökologischer Umweltschutz, regionale Entwicklung, Energiehandel, Immobilien- und Textilverkauf sowie anderen Industriebereichen in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co., Ltd. ist in den Bereichen ökologischer Umweltschutz, regionale Entwicklung, Energiehandel, Immobilien- und Textilverkauf sowie anderen Industriebereichen in China tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Stromerzeugung aus der Verbrennung von Hausmüll und der Mülldeponierung, der Stromerzeugung aus Strohverbrennung und der koordinierten Entsorgung von Lebensmittelabfällen. Das Unternehmen handelt auch mit Nichteisenmetallen wie Elektrolytkupfer, Aluminiumoxid, Aluminiumbarren, Zinkoxid, Zinkkonzentrat, Zinkbarren; Eisenmetalle, einschließlich Bandstahl, Manganerz, Silizium-Mangan-Legierung; und petrochemische Produkte umfassen Heizöl, Polyethylen, Polypropylen und Phenole und sind an Kapitalbeteiligungen beteiligt. Das Unternehmen hieß früher Tianjin TEDA Co., Ltd. und änderte im Juli 2025 seinen Namen in Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co., Ltd. Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co., Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Tianjin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianjin TEDA Resources Recycling Group entwickelte sich von ¥21.2B (FY2021) auf ¥17.9B (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥286M.

000652 ist 76% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.