Sealand Securities Co (000750) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 23.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.74 – ¥5.48 · Fair‑Value‑Band ¥1.53 – ¥2.55 · der Kurs von ¥3.79 notiert über dem Fair Value von ¥2.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Sealand Securities Co (000750) notiert aktuell bei ¥3.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sealand Securities Co einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 22.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 25.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.53 (Bear Case) bis ¥2.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 000750 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥24.49) gegenüber Multiplikatoren (¥1.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sealand Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in China an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Vermögensverwaltungsgeschäft; Finanzdienstleistungen für Unternehmen; Vertriebs-, Handels- und Investmentgeschäft; Investment-Management-Geschäft; und andere Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sealand Securities Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in China an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Vermögensverwaltungsgeschäft; Finanzdienstleistungen für Unternehmen; Vertriebs-, Handels- und Investmentgeschäft; Investment-Management-Geschäft; und andere Unternehmen. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatkunden wie Anlageberatung, Finanzplanung, Vermögensallokationsdienste, Fondsverwaltung und Risikokontrollsysteme für den Anlagehandel sowie Wertpapier- und Futures-Maklergeschäfte an. Finanzdienstleistungen für Unternehmen, einschließlich Anleihenfinanzierung, Eigenkapitalfinanzierung, Fremdkapitalfinanzierung sowie Fusionen und Übernahmen; Vermögensverwaltung; und Policy Bank Bond Underwriting, Finanzmärkte und Eigeninvestitionen. Es bietet auch Forschungsdienstleistungen an; Online-Finanzdienstleistungen; und Kreditdienstleistungen, die Margin-Handel und Wertpapierleihe, Aktienverpfändung und vereinbarte Rückkaufvereinbarungen umfassen. Das Unternehmen hieß früher Guangxi Securities Firms und änderte 2001 seinen Namen in Sealand Securities Co., Ltd. Sealand Securities Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanning, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sealand Securities Co entwickelte sich von ¥6.3B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund −14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥766M (+0.1%/Jahr seit FY2021).

000750 ist 46% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.