Sichuan Haowu Electromechanical Co (000757) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.34 – ¥6.48 · Fair‑Value‑Band ¥1.48 – ¥2.46 · der Kurs von ¥4.31 notiert über dem Fair Value von ¥2.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Sichuan Haowu Electromechanical Co (000757) notiert aktuell bei ¥4.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Haowu Electromechanical Co einen Umsatz von 2.6B CNY bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 452M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.48 (Bear Case) bis ¥2.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.31 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 000757 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.59) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Kurbelwellen für Verbrennungsmotoren in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Personenkraftwagen, dem Aftermarket-Servicegeschäft für Automobile und dem Kurbelwellengeschäft für Verbrennungsmotoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Kurbelwellen für Verbrennungsmotoren in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Personenkraftwagen, dem Aftermarket-Servicegeschäft für Automobile und dem Kurbelwellengeschäft für Verbrennungsmotoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Produkten für Pkw, Nutzfahrzeuge, Bau- und Landmaschinen sowie Motorräder an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Verkauf, der Reparatur und der Wartung von Automobilen. und Bereitstellung verschiedener Dienstleistungen, einschließlich Verkauf von Automontage und -ausrüstung, Agentur für erweiterte Garantie, Versicherungsagentur, Autokreditagentur, Agenturlizenzierung, Gebrauchtwagenersatz, Gebrauchtwagenbewertung, Kraftfahrzeugauktion usw. Sichuan Haowu Electromechanical Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Haowu Electromechanical Co entwickelte sich von ¥4.5B (FY2021) auf ¥2.8B (FY2025), rund −11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥47.7M (−13.8%/Jahr seit FY2021).

000757 ist 50% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.