PKU HealthCare Corp (000788) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.82). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.98 – ¥14.62 · Fair‑Value‑Band ¥2.29 – ¥3.82 · der Kurs von ¥5.40 notiert über dem Fair Value von ¥3.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

PKU HealthCare Corp (000788) notiert aktuell bei ¥5.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PKU HealthCare Corp einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 577M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.29 (Bear Case) bis ¥3.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 000788 ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.06) gegenüber Substanzwert (¥1.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PKU HealthCare Corp., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von chemisch-pharmazeutischen Präparaten, dem Arzneimittelvertrieb und medizinischen Dienstleistungen in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PKU HealthCare Corp., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von chemisch-pharmazeutischen Präparaten, dem Arzneimittelvertrieb und medizinischen Dienstleistungen in China. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Kategorien an, darunter Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre, antimikrobielle, fiebersenkende und schmerzstillende Produkte, Verdauungssystem, Onkologie, Antiallergika, Blutzucker- und Immunregulierung, psychische Störungen und Blutvolumenerweiterung. Es bietet außerdem Tumor-Screening, Gesundheitsmanagement, Diagnose und Behandlungsdienste an. Das Unternehmen war früher als PUK International Hospital Group Southwest Synthetic Pharmaceutical Corp., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 2013 in PKU HealthCare Corp., Ltd.. PKU HealthCare Corp.,Ltd. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PKU HealthCare Corp entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥82.9M (+17.7%/Jahr seit FY2021).

000788 ist 43% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.