Dongguan Development (Holdings) Co (000828) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 10.3B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥10.48). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.69 – ¥12.14 · Fair‑Value‑Band ¥10.48 – ¥18.48 · der Kurs von ¥9.94 notiert unter dem Fair Value von ¥14.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Dongguan Development (Holdings) Co (000828) notiert aktuell bei ¥9.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongguan Development (Holdings) Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 57.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 657M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.48 (Bear Case) bis ¥18.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.94 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 000828 ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.53) gegenüber Wachstums-DCF (¥5.71). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongguan Development (Holdings) Co., Ltd. entwickelt, investiert, baut und betreibt den städtischen Schienenverkehr in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Erhebung von Autobahngebühren und Auslandsinvestitionen, Finanzdienstleistungen und Aufladung von Fahrzeugen mit neuer Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongguan Development (Holdings) Co., Ltd. entwickelt, investiert, baut und betreibt den städtischen Schienenverkehr in China. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Erhebung von Autobahngebühren und Auslandsinvestitionen, Finanzdienstleistungen und Aufladung von Fahrzeugen mit neuer Energie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzierungsleasing und gewerbliches Factoring sowie das Laden und Tauschen von Fahrzeugen mit neuer Energie an. Das Unternehmen war früher als Guangdong Fudi Technology Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongguan Development (Holdings) Co entwickelte sich von ¥5.3B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund −26.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥824M (−3.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.