Hanwha Corporation (000880) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 8.1T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (88,956 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20,687 KRW – 150,900 KRW · Fair‑Value‑Band 53,373 KRW – 88,956 KRW · der Kurs von 96,000 KRW notiert über dem Fair Value von 71,165 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Hanwha Corporation (000880) notiert aktuell bei 96,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 71,165 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanwha Corporation einen Umsatz von 79.6T KRW bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 45.5T KRW. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53,373 KRW (Bear Case) bis 88,956 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 96,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 000880 ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (471,581 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (42,531 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hanwha Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Sprengstoffen und Industriemaschinen, dem Handel und dem allgemeinen Baugeschäft. Das Unternehmen ist im Bereich Gunpowder Manufacturing tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hanwha Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Sprengstoffen und Industriemaschinen, dem Handel und dem allgemeinen Baugeschäft. Das Unternehmen ist im Bereich Gunpowder Manufacturing tätig. Groß- und Einzelhandel; Chemische Herstellung; Schiffbauindustrie; Bauindustrie; Freizeit-/Dienstleistungsbranche; Solarstromgeschäft; Finanzindustrie; Und die Segmente „Andere Sektoren“. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Sprengstoffen wie Verteidigungsprodukten, Industriesprengstoffen usw.; Handel und Groß-/Einzelhandel; Entwurf, Herstellung und Bau von Schiffen; Bauindustrie, wie Architektur, Bauingenieurwesen, Anlagenbau, Umwelt, Wohnungswirtschaft usw.; Sportstättenbetrieb und touristische Beherbergung, IT-Outsourcing; Herstellung und Vertrieb von Produkten im Zusammenhang mit Solarenergie und Solarstromerzeugung; Versicherungsgeschäft, Einlagengeschäft, Wertpapiermaklergeschäft; und andere Produktions- und Vertriebsunternehmen. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem militärische Ausrüstung wie selbstfahrende Waffen, gepanzerte Fahrzeuge, präzisionsgelenkte Waffen, konventionelle Munition und Radargeräte. Gasturbinentriebwerke und Triebwerksteile, Flugzeugmaschinenteile usw.; und Videoüberwachungsgeräte, Speichergeräte, Monitore usw. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel, in Kaufhäusern sowie im Groß- und Einzelhandel mit Erdöl/Petrochemie, Stahl/Nichteisenmetallen, Maschinen, Landwirtschaft, Viehzucht, Fischereiprodukten, Bodenschätzen usw. tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und Wartung von Teilen für Flugzeuge, Trägerraketen und verschiedene Motoren tätig; Satellitensysteme, elektrooptische Kameras, Satellitenbodenstationen usw.; und Bau von Schiffen und Spezialschiffen. Darüber hinaus verfügt es über einen Golfplatz; Hotel; und Immobilienbranche.Das Unternehmen war früher als Korea Explosives Corp. bekannt und änderte seinen Namen im März 1993 in Hanwha Corporation. Hanwha Corporation wurde 1952 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanwha Corporation entwickelte sich von 52.8T KRW (FY2021) auf 74.8T KRW (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 372B KRW (−19.8%/Jahr seit FY2021).

000880 ist 26% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.