Chalkis Health Industry Co (000972) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥2.08 (Bear) bis ¥3.49 (Bull), Basis ¥2.71. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.57 – ¥5.17 · Fair‑Value‑Band ¥2.08 – ¥3.49 · der Kurs von ¥3.47 notiert über dem Fair Value von ¥2.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Chalkis Health Industry Co (000972) notiert aktuell bei ¥3.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chalkis Health Industry Co einen Umsatz von 468M CNY bei einer Nettomarge von -12.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 318M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.08 (Bear Case) bis ¥3.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 000972 ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.67) gegenüber Substanzwert (¥0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chalkis Health Industry Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Tomaten in China und international. Das Unternehmen bietet Tomatensaucen, Lycopin-Vitamin-E-Weichkapseln, Tomatenwürfel, geschälte ganze Tomaten sowie komprimierte Tomaten- und Sanddornbonbons an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chalkis Health Industry Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Tomaten in China und international. Das Unternehmen bietet Tomatensaucen, Lycopin-Vitamin-E-Weichkapseln, Tomatenwürfel, geschälte ganze Tomaten sowie komprimierte Tomaten- und Sanddornbonbons an. Es vertreibt seine Produkte über Online- und Offline-Kanäle. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Anbau von Tomaten; Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte; technologische Entwicklung; Ausschreibungsvermittlung; Anlageverwaltung; Forschung und Versuchsentwicklung; Großhandel; Landwirtschaft; Einzelhandel; sowie Aktivitäten zur Förderung und Anwendung von Wissenschaft und Technologie. Das Unternehmen hieß früher Xinjiang Chalkis Co., Ltd. und änderte im Mai 2016 seinen Namen in Chalkis Health Industry Co., Ltd.. Chalkis Health Industry Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wujiaqu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chalkis Health Industry Co entwickelte sich von ¥174M (FY2021) auf ¥492M (FY2025), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥46.2M.

000972 ist 22% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.