CJ Corporation (001040) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 4.6T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (112,562 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 56,857 KRW – 228,292 KRW · Fair‑Value‑Band 67,537 KRW – 112,562 KRW · der Kurs von 145,700 KRW notiert über dem Fair Value von 90,050 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

CJ Corporation (001040) notiert aktuell bei 145,700 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 90,050 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CJ Corporation einen Umsatz von 45.9T KRW bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.2T KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 67,537 KRW (Bear Case) bis 112,562 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 145,700 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 001040 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1,174,786 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (48,362 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die CJ Corporation ist weltweit in den Bereichen Lebensmittel und Lebensmitteldienstleistungen, Bio, Logistik und Einzelhandel sowie Unterhaltung und Medien tätig. Es produziert und vertreibt Lebensmittel und Getränke sowie funktionelle Aromen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die CJ Corporation ist weltweit in den Bereichen Lebensmittel und Lebensmitteldienstleistungen, Bio, Logistik und Einzelhandel sowie Unterhaltung und Medien tätig. Es produziert und vertreibt Lebensmittel und Getränke sowie funktionelle Aromen. baut Getreide an; betreibt Restaurants und Bar; Groß-, Einzelhandels- und E-Commerce-Verkauf von Lorbeersalz; Fleisch verarbeiten; produziert und verkauft gefrorene und gekühlte verarbeitete Lebensmittel; verteilt Lebensmittelzutaten; und Viehzucht sowie die Herstellung und den Verkauf von Futtermitteln. Das Unternehmen ist im Groß- und Einzelhandelsvermittlungsgeschäft tätig; Immobiliengeschäft; Drucktätigkeiten; Logistikunternehmen; Ausstellungs- und Eventmanagement; Konstruktion; Frachtterminal; Lagerung und Lagerhaltung; Herstellung und Verkauf von Geräten; verkauft Werbemittel; Inhaltsproduktion; Management; Musiklabel; Konvergenzkultur; Unterhaltungsmanagement; Systemintegration und -management; unternehmerische Investition; und Life-Science-Forschung und -Entwicklung sowie Stromerzeugung und Dampfversorgung. Darüber hinaus bietet es Lager- und Lieferdienste an; Werbedienstleistungen; produziert und verkauft Lysin und Methionin; produziert Animationen und Videos; verkauft Telekommunikation; produziert und liefert Rundfunkprogramme; betreibt Kinos; bietet Rundfunk-, Film-, Musik- und Performance-Dienste an; Unternehmensunterstützungsdienste; und bietet Binnentransportdienstleistungen an.Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Produktion von Schallplatten und dem Promi-Management. Planung und Produktion von Auftritten; Vertrieb von Rundfunkprogrammen; Großhandels-, Einzelhandels- und E-Commerce-Aktivitäten; Einzelhandel mit Kosmetika; Beratung, Entwicklung und Bereitstellung von Software; Vermietungsgeschäft; Forschung und Entwicklung sowie Herstellung von Enzymen; und Immobilienverwaltung sowie die Organisation von Lager- und Speditionstransporten. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CJ Corporation entwickelte sich von 34.5T KRW (FY2021) auf 45.0T KRW (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 143B KRW (−15.0%/Jahr seit FY2021).

001040 ist 38% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.