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Datenbasierte Aktienbewertung

Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd ¥9,13, Kurs ¥15,08, Potenzial −39,5 %, Qualität 40 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · CN · ISIN CNE100004JX0

GJ Viele Daten 24.09.2026

Guangdong Jushen Logistics Co Ltd

001202 · SHE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 9,13 ¥ · Stark überbewertet (−39 %)
!Qualität 40/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +14,1 %/J)
!Dünne Margen · 3,6 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Schmaler Burggraben 30/100
!Schwach bei Vergangenheit: 29 von 100
!Schwach bei Dividende: 10 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

22,64 ¥ 7,25 ¥ Fair Value 9,13 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,25 ¥ – 22,64 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,85 ¥ – 11,41 ¥ · der Kurs von 15,08 ¥ notiert über dem Fair Value von 9,13 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Jushen Logistics Group Co., Ltd. bietet Supply-Chain-Logistikdienstleistungen in China an. Es bietet Logistikdienstleistungen für Massengüter wie Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn, Aluminiumoxid, Industriesilizium, Edelstahl und PVC.

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Jushen Logistics Group Co., Ltd. bietet Supply-Chain-Logistikdienstleistungen in China an. Es bietet Logistikdienstleistungen für Massengüter wie Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn, Aluminiumoxid, Industriesilizium, Edelstahl und PVC. Das Unternehmen bietet außerdem Motor-, Container-, Massengutfrachter- und See-Eisenbahn-Kombinationstransporte über lange und kurze Strecken sowie Zollanmeldungs-, Inspektions- und Wareninspektionsdienste für Massengüter durch Dritte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Lagerdienstleistungen an, einschließlich Be- und Entladen von Containern und Fahrzeugen, Zählung, Kontrolle und Annahme, Warenstapelung, Transfer oder Ablagerung nach Anweisung sowie Terminlieferung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die netzwerkbasierte Frachtplattform Jushen Intelligent Transport an, eine branchenübergreifende Systemverwaltungsplattform, die Frachteigentümern, Logistikunternehmen, öffentlichen Fahrzeugen, Finanzinstituten und Regulierungsbehörden Dienstleistungen aus einer Hand bietet. Das Unternehmen hieß früher Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. und änderte im April 2025 seinen Namen in Jushen Logistics Group Co., Ltd. Jushen Logistics Group Co., Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Foshan, China.

Aktienanalyse

Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202) notiert aktuell bei 15,08 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,13 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65,2 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 17,63 ¥ je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,08 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,9600 ¥, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 6,85 ¥ (Bear) bis 11,41 ¥ (Bull), der Kurs von 15,08 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd entwickelte sich von 747 Mio. CNY (FY2021) auf 1,9 Mrd. CNY (FY2025), rund +26,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 72,5 Mio. CNY (+11,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 2,5 Mrd. CNY (≈ 329 Mio. €) · KGV 34,3 · KUV 1,31 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4400 ¥ · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 3,8 % · Eigenkapitalrendite 7,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 13 % Fair-Value-Potenzial, 001202 ist mit −39 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 6,85 ¥ Fair Value 9,13 ¥ Bull 11,41 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3219 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 4,03 ¥ 4,25 ¥ 4,59 ¥ 76
Ertragskraftwert (EPV) 2,92 ¥ 3,48 ¥ 3,95 ¥ 74
ROIC-Compounder 2,92 ¥ 3,48 ¥ 3,95 ¥ 72
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 2,96 ¥ 20,62 ¥ 28,94 ¥ 63
Lynch-Fair-Value 9,16 ¥ 13,09 ¥ 17,02 ¥ 61
PEG = 1,0 9,16 ¥ 13,09 ¥ 17,02 ¥ 57
Ertragskraftwert (EPV) 2,92 ¥ 3,48 ¥ 3,95 ¥ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,5900 ¥ 1,05 ¥ 1,45 ¥ 68
DDM mehrstufig 0,5900 ¥ 0,9600 ¥ 1,13 ¥ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 6,85 ¥ 9,13 ¥ 11,41 ¥ 63
KUV-Multiple 5,54 ¥ 7,39 ¥ 9,24 ¥ 58
KBV-Multiple 5,54 ¥ 7,39 ¥ 9,24 ¥ 55
EV/EBIT 7,95 ¥ 11,01 ¥ 14,06 ¥ 66
EV/EBITDA 11,66 ¥ 15,95 ¥ 20,24 ¥ 67
EV/Umsatz 5,33 ¥ 8,13 ¥ 10,93 ¥ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,55 ¥ 3,41 ¥ 5,10 ¥ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,03 ¥ 4,25 ¥ 4,59 ¥ 76
ROIC-Compounder 2,92 ¥ 3,48 ¥ 3,95 ¥ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 12,34 ¥ 17,63 ¥ 22,93 ¥ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 4
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 26
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 34
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+81,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +25,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,0 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−6,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7 % gegen 12 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

001202 ist 65 % überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Guangdong Jushen Logistics Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 40 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −40 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 4 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 68 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,41× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 34,3× · Teuerste 25 %
KBV 2,96× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 1,22× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 13,2× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 49
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 8
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)29 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)79 · Sektor 92
DIVIDENDE (Rendite)10 · Sektor 62

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS 95,82 $ 107,84 $ +13 %
FedEx Corporation FDX 291,50 $ 347,68 $ +19 %
Deutsche Post AG DHL 56,48 € 136,05 € +141 %
DSV A/S DSV 1.235 kr 712,57 kr −42 %
Kuehne + Nagel International AG KNIN 228,10 CHF 147,92 CHF −35 %
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT 234,63 $ 133,80 $ −43 %
S.F. Holding 002352 30,94 ¥ 106,04 ¥ +243 %
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW 149,67 $ 86,56 $ −42 %
Expeditors International of Washington, Inc EXPD 188,03 $ 115,95 $ −38 %
ZTO Express (Cayman) Inc 2057 155,70 HK$ 260,98 HK$ +68 %

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Guangdong Jushen Logistics Co Ltd · Fair Value
9,13 ¥ −65%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guangdong Jushen Logistics Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/001202

Häufige Fragen

Ist Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,13 ¥ gegenüber einem Kurs von 15,08 ¥, rund −39 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 001202?
Unser modellbasierter Fair Value für Guangdong Jushen Logistics Co Ltd liegt bei 9,13 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,08 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 001202?
Guangdong Jushen Logistics Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,13 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,85 ¥, optimistisches Szenario 11,41 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guangdong Jushen Logistics Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,13 ¥, gegenüber einem Kurs von 15,08 ¥ rund −39 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,85 ¥, optimistisches Szenario 11,41 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Guangdong Jushen Logistics Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,1 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Guangdong Jushen Logistics Co Ltd eine Dividende?
Guangdong Jushen Logistics Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,52 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guangdong Jushen Logistics Co Ltd liegt er bei 9,13 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 15,08 ¥. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guangdong Jushen Logistics Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 001202 über dem berechneten Fair Value: Kurs 15,08 ¥, Fair Value 9,13 ¥, rund −39 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 001202?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,08 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,13 ¥). Bei Guangdong Jushen Logistics Co Ltd liegen zwischen beiden 5,95 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guangdong Jushen Logistics Co Ltd wert?
An der Börse wird Guangdong Jushen Logistics Co Ltd mit rund 2,5 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 15,08 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,13 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 001202?
Unsere Modelle spannen für Guangdong Jushen Logistics Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,85 ¥, mittleres 9,13 ¥, optimistisches 11,41 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 15,08 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 001202?
Guangdong Jushen Logistics Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,13 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,0, KUV 1,2, EV/EBITDA 13,2.
Wie solide ist die Bilanz von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,41. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 40/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 001202 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guangdong Jushen Logistics Co Ltd notiert bei 15,08 ¥, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 22,21 ¥ und 24 % über dem Tief von 12,18 ¥ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,13 ¥.
Welche Aktien sind mit Guangdong Jushen Logistics Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, FedEx Corporation, Deutsche Post AG, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guangdong Jushen Logistics Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 15,08 ¥, berechneter Fair Value 9,13 ¥ (−39 %), Qualitäts-Score 40/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 001202 berechnet?
Wir rechnen Guangdong Jushen Logistics Co Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,13 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Guangdong Jushen Logistics Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 15,08 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,13 ¥, das sind rund −39 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guangdong Jushen Logistics Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,41 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kennzahlen von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Die Marktkapitalisierung von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd beträgt 2,5 Mrd. CNY (≈ 329 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd liegt bei 1,31 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd beträgt 0,4400 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 34,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Die Dividendenrendite von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 17,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Die Nettomarge von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd liegt bei 3,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd bei 6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Die operative Marge von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd liegt bei 4,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Der Umsatz von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd wächst um +68,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Der Gewinn je Aktie von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd wächst um +8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Der freie Cashflow von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd beträgt −466 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd (001202)?
Die Nettoverschuldung von Guangdong Jushen Logistics Co Ltd beträgt 357 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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