Jushen Logistics Group (001202) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 2.4B CNY
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥7.25 – ¥22.64 · Fair‑Value‑Band ¥6.85 – ¥11.41 · der Kurs von ¥13.59 notiert über dem Fair Value von ¥9.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Jushen Logistics Group (001202) notiert aktuell bei ¥13.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jushen Logistics Group einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 68.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 357M CNY. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.85 (Bear Case) bis ¥11.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 001202 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥17.63) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.14). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Jushen Logistics Group Co., Ltd. bietet Supply-Chain-Logistikdienstleistungen in China an. Es bietet Logistikdienstleistungen für Massengüter wie Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn, Aluminiumoxid, Industriesilizium, Edelstahl und PVC.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Jushen Logistics Group Co., Ltd. bietet Supply-Chain-Logistikdienstleistungen in China an. Es bietet Logistikdienstleistungen für Massengüter wie Aluminium, Kupfer, Zink, Zinn, Aluminiumoxid, Industriesilizium, Edelstahl und PVC. Das Unternehmen bietet außerdem Motor-, Container-, Massengutfrachter- und See-Eisenbahn-Kombinationstransporte über lange und kurze Strecken sowie Zollanmeldungs-, Inspektions- und Wareninspektionsdienste für Massengüter durch Dritte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Lagerdienstleistungen an, einschließlich Be- und Entladen von Containern und Fahrzeugen, Zählung, Kontrolle und Annahme, Warenstapelung, Transfer oder Ablagerung nach Anweisung sowie Terminlieferung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die netzwerkbasierte Frachtplattform Jushen Intelligent Transport an, eine branchenübergreifende Systemverwaltungsplattform, die Frachteigentümern, Logistikunternehmen, öffentlichen Fahrzeugen, Finanzinstituten und Regulierungsbehörden Dienstleistungen aus einer Hand bietet. Das Unternehmen hieß früher Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. und änderte im April 2025 seinen Namen in Jushen Logistics Group Co., Ltd. Jushen Logistics Group Co., Ltd. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Foshan, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jushen Logistics Group entwickelte sich von ¥747M (FY2021) auf ¥1.9B (FY2025), rund +26.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥72.5M (+11.7%/Jahr seit FY2021).
001202 ist 33% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | $117.72 | $104.58 | -11% |
| FedEx Corporation FDX | $314.69 | $347.68 | +10% |
| Deutsche Post AG DHL | €57.22 | €53.18 | -7% |
| DSV A/S DSV | kr 1,660 | kr 712.57 | -57% |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | CHF 209.90 | CHF 147.92 | -30% |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | $291.41 | $133.80 | -54% |
| S.F. Holding 002352 | ¥31.91 | ¥48.64 | +52% |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | $193.50 | $86.56 | -55% |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | $172.02 | $115.95 | -33% |
| ZTO Express (Cayman) Inc 2057 | HK$181.40 | HK$241.93 | +33% |
Jushen Logistics Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Jushen Logistics Group (001202) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 001202?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 001202?
Wie hoch ist der Umsatz von Jushen Logistics Group (001202)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 001202?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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