SeAH Besteel Holdings (001430) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 1.3T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 25,261 KRW (Bear) bis 42,102 KRW (Bull), Basis 33,682 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,476 KRW – 88,805 KRW · Fair‑Value‑Band 25,261 KRW – 42,102 KRW · der Kurs von 41,600 KRW notiert über dem Fair Value von 33,682 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

SeAH Besteel Holdings (001430) notiert aktuell bei 41,600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,682 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SeAH Besteel Holdings einen Umsatz von 3.7T KRW bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0T KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,261 KRW (Bear Case) bis 42,102 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,600 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 001430 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (36,308 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (3,910 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die SeAH Besteel Holdings Corporation produziert und vertreibt Spezialstahlprodukte in Südkorea, dem übrigen Asien, Südamerika, Nordamerika, Ozeanien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Spezialstahl und Aluminiumextrusion tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die SeAH Besteel Holdings Corporation produziert und vertreibt Spezialstahlprodukte in Südkorea, dem übrigen Asien, Südamerika, Nordamerika, Ozeanien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Spezialstahl und Aluminiumextrusion tätig. Das Unternehmen bietet Spezialstahlprodukte an, die Walzmaterialien, Schmiedeteile und sekundär verarbeitete Materialien umfassen. Freiformschmiedeprodukte bestehend aus Schalen, Ringen, Wellen, Hohlstäben, Walzen, Scheiben, Blöcken und Formstahl sowie Schmiedeteile für Schiffsmotoren; Materialien und Ausrüstung für die Kernenergie, wie Fässer, Kanister und Nuklearschmiedestücke; und Automobilteile, Fahrwerksteile und Maschinenteile. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Edelstahlrohren; und bergbaubezogene Unternehmensinvestitionsaktivitäten. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Energie, Maschinen, Automobillager, Schiffbau und Nuklearanwendungen eingesetzt. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Die SeAH Besteel Holdings Corporation ist eine Tochtergesellschaft der SeAH Holdings Co. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SeAH Besteel Holdings entwickelte sich von 3.7T KRW (FY2021) auf 3.7T KRW (FY2025), rund +0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 56.2B KRW (−25.8%/Jahr seit FY2021).

001430 ist 19% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.