Eastcompeace Technology Co. (002017) Fair Value & Analyse
Technologie · CN · Marktkap. 8.1B CNY
Fair Value Stand: 08.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥6.35 – ¥34.55 · Fair‑Value‑Band ¥4.22 – ¥7.03 · der Kurs von ¥13.97 notiert über dem Fair Value von ¥5.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.
Analyse
Eastcompeace Technology Co. (002017) notiert aktuell bei ¥13.97, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eastcompeace Technology Co. einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.9B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.22 (Bear Case) bis ¥7.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 002017 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.89) gegenüber Substanzwert (¥2.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 08.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Eastcompeace Technology Co.Ltd ist in China und international in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Smartcard-Produkten, digitalen Identitätssicherheitsprodukten und Industrieanwendungen tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitsmodule, Plattformsoftware und Smart Terminals an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eastcompeace Technology Co.Ltd ist in China und international in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service von Smartcard-Produkten, digitalen Identitätssicherheitsprodukten und Industrieanwendungen tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitsmodule, Plattformsoftware und Smart Terminals an. Es bedient Finanzinstitute, Kommunikationsbetreiber, Regierungsbehörden sowie Hersteller und Betreiber von IoT-Geräten. Das Unternehmen war früher als Eastcompeace Smart Card Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2012 in Eastcompeace Technology Co.Ltd. Eastcompeace Technology Co.Ltd wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuhai, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eastcompeace Technology Co. entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥163M (+39.2%/Jahr seit FY2021).
002017 ist 60% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 368 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 08.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $384.00 | $274.17 | -29% |
| Oracle Corporation ORAC | C$9.08 | C$2.94 | -68% |
| Fortinet, Inc FTNT | $160.78 | $44.96 | -72% |
| Synopsys, Inc 1SNPS | €354.50 | €93.61 | -74% |
| Block, Inc XYZ | A$114.53 | A$70.69 | -38% |
| CoreWeave, Inc CRWV | $79.94 | $44.89 | -44% |
| Range Intelligent Computing Technology Group 300442 | ¥71.60 | ¥34.00 | -53% |
| Oracle Financial Services Software Limited OFSS | ₹11,651 | ₹5,821 | -50% |
| 360 Security Technology Inc 601360 | ¥9.64 | ¥5.05 | -48% |
| One97 Communications Limited PAYTM | ₹1,342 | ₹181.50 | -86% |
Eastcompeace Technology Co. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Eastcompeace Technology Co. (002017) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002017?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002017?
Wie hoch ist der Umsatz von Eastcompeace Technology Co. (002017)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002017?
Zahlt Eastcompeace Technology Co. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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