TECON BIOLOGY Co. (002100) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 8.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.45 – ¥11.84 · Fair‑Value‑Band ¥2.43 – ¥4.05 · der Kurs von ¥7.08 notiert über dem Fair Value von ¥3.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

TECON BIOLOGY Co. (002100) notiert aktuell bei ¥7.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TECON BIOLOGY Co. einen Umsatz von 16.7B CNY bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.43 (Bear Case) bis ¥4.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 002100 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.72) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TECON BIOLOGY Co.LTD ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Tiergesundheit, Futtermittel, Schweinezucht, Verarbeitung und Handel landwirtschaftlicher Produkte sowie Finanzdienstleistungen in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TECON BIOLOGY Co.LTD ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Tiergesundheit, Futtermittel, Schweinezucht, Verarbeitung und Handel landwirtschaftlicher Produkte sowie Finanzdienstleistungen in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Schweine, Geflügel, Milchkühe, Wiederkäuer, Wasserfutterprodukte sowie Vormischungen und Zusatzstoffe an. Der Pharmabereich erforscht und entwickelt Impfstoffe gegen Tier- und Geflügelkrankheiten; und Baumwollsamenmehl und -öle, Baumwollhülsen und Kurzplüsch, außerdem beschäftigt er sich mit Schweinegenetik und -zucht; kommerzielle Schweinezucht und -mast; Forschung und Entwicklung im Bereich der Fütterungstechnologie; Schlachtung und Verarbeitung von Schweinen; Fleischverarbeitung; und Kühlkettenvertrieb und -verkauf. Darüber hinaus ist sie im An- und Verkauf von Agrar- und Nebenerwerbsprodukten tätig; Trocknung, Lagerung und Logistik landwirtschaftlicher Nutzpflanzen; Bereitstellung von landwirtschaftlichen Maschinen; Verarbeitung von Getreidelagergeräten; Import und Export von Waren und Technologie; Eisenbahnspedition; Straßengüterverkehr; Bereitstellung von Containertransportdiensten; Produktion, Verarbeitung, Verkauf und Vertretungstätigkeit von landwirtschaftlichen Materialien usw. Das Unternehmen war früher als Xinjiang Tecon Animal Husbandry Bio-Technology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2016 in Tecon Biology Co.Ltd. Tecon Biology Co.Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Urumqi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TECON BIOLOGY Co. entwickelte sich von ¥15.7B (FY2021) auf ¥17.0B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥211M.

002100 ist 49% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.