Shandong Wohua Pharmaceutical Co (002107) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 86/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.23 – ¥8.11 · Fair‑Value‑Band ¥2.74 – ¥4.49 · der Kurs von ¥6.30 notiert über dem Fair Value von ¥3.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shandong Wohua Pharmaceutical Co (002107) notiert aktuell bei ¥6.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Wohua Pharmaceutical Co einen Umsatz von 818M CNY bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 392M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.74 (Bear Case) bis ¥4.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.30 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002107 ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.47) gegenüber Substanzwert (¥0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in China. Das Unternehmen produziert und vertreibt Tabletten, Granulate, Kapseln, orale Flüssigkeiten und Pillen; Heilkräuteranbau; und bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich Pharmatechnologie an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte in China. Das Unternehmen produziert und vertreibt Tabletten, Granulate, Kapseln, orale Flüssigkeiten und Pillen; Heilkräuteranbau; und bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich Pharmatechnologie an. Es bietet auch Produkte an, darunter Medikamente gegen Herz-Kreislauf-, zerebrovaskuläre und Nervensystemerkrankungen, wie Wohua Xinkeshu-Tabletten, Hedan-Tabletten und -Kapseln, Naoxueshu- und Shenzhiling-Lösungen zum Einnehmen sowie Tongluo Huatan-Kapseln; und Medikamente gegen Muskel-Skelett-Erkrankungen, einschließlich Gusukang-Kapseln/Granulat und Yidu Hanbi-Flüssigkeit; Yidu Kalt-Rheuma medizinische Wein Zutaten; Lösung zum Einnehmen für die Gehirndurchblutung; Bernsteingranulat bei Erkrankungen des Harnsystems; Antipyretische Granulat für Kinder zur pädiatrischen Medikamenteneinnahme; Anti-Juckreiz-Granulat bei Hautkrankheiten; und Gallengras-Kapsel für Verdauungs- und gynäkologische Erkrankungen sowie Seidenraupen-nährendes Blut und wohltuendes Nierengranulat für gynäkologische Medikamente. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Amber Xiaoshi-Granulat und Siyu Yangxue Yishen-Granulat an; Yanreqing-Granulat, antivirale orale Flüssigkeit und Niuhuang Yijin-Tabletten zur Behandlung von trockenem Hals und Halsschmerzen; Yinhuang-Granulat zur Behandlung von Wind-Hitze-Erkältungen; Tongxuan Lifei-Pillen zur Behandlung von windbedingten Erkältungen; Fangfeng Tongsheng-Pillen gegen Erkältungen an der Oberfläche und Hitze im Inneren; Huoxiang Zhengqi Wasser zur Behandlung von Erkältungen im Sommer; Shenling Baizhu, Buzhong Yiqi und Xiangsha Liujun Pillen zur Behandlung von Erkältungen mit körperlicher Schwäche; und Juhong Li Gao zur Behandlung von trockenem Husten mit wenig Auswurf. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Weifang, China. Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd.ist eine Tochtergesellschaft der Beijing Zhongzheng Wanrong Investment(Group) Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Wohua Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥943M (FY2021) auf ¥817M (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥95.7M (−12.5%/Jahr seit FY2021).

002107 ist 42% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.