Cangzhou Mingzhu Plastic Co (002108) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 8.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.83 – ¥9.76 · Fair‑Value‑Band ¥2.14 – ¥3.56 · der Kurs von ¥4.32 notiert über dem Fair Value von ¥2.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Cangzhou Mingzhu Plastic Co (002108) notiert aktuell bei ¥4.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cangzhou Mingzhu Plastic Co einen Umsatz von 3.0B CNY bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.14 (Bear Case) bis ¥3.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 002108 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥2.10) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.6100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften PE-Rohrsysteme, BOPA-Folien, Li-Ionen-Batterieseparatoren und Verbundrohre in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften PE-Rohrsysteme, BOPA-Folien, Li-Ionen-Batterieseparatoren und Verbundrohre in China. Das Unternehmen bietet PE-Gas- und Wasserversorgungsleitungen, PE-Kernkraftleitungen/dickwandige PE-Rohrleitungen mit großem Durchmesser, PE-Fittings und Erdwärmepumpen-Wärmetauschrohrsysteme an; trockenes uniaxiales Strecken, nasses gleichzeitiges biaxiales Strecken und beschichtete modifizierte Separatoren; und faserverstärkte thermoplastische Rohre für den Öl- und Gastransport, intelligente, in Kabel eingebettete Spiralrohre sowie Verbindungen von Rohren für den Öl- und Gastransport und intelligente, in Kabel eingebettete Endlosrohre. Darüber hinaus werden Polyamidfolien, Chips und andere Kunststoffprodukte hergestellt. Installations- und technische Dienstleistungen; Mikroporöse Membranen und Filtermembranen; Doppelwandige Wellrohre und Formstücke für Entwässerung und Abwasser; Silikonrohre und -formstücke; Verpackungsbehälter und Werkzeuge aus Kunststoff; und synthetische Materialien. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Import und Export von Waren; Vermietung von Häusern und Nichtwohnimmobilien; Frachtwiegen; Vermietung von Maschinen und Geräten; Aktien-, Vermögens- und Investmentmanagement; sowie Forschung und Entwicklung neuer Materialtechnologien. Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cangzhou Mingzhu Plastic Co entwickelte sich von ¥2.9B (FY2021) auf ¥2.9B (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥154M (−19.5%/Jahr seit FY2021).

002108 ist 34% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.