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Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd (002190) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 9,4 Mrd. CNY (≈ 1,2 Mrd. €) · ISIN CNE100000890

SC Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd 002190 · SHE
Kurs¥25.52
Fair Value¥6.07
Potenzial-76.2% ⚠
Qualität41/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 320 % ÜBER unserem Fair Value von ¥6.07
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +18,5 %/J)
!Verlustbringend · -2,8% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +18,5 %/J)
Verlustbringend · -2,8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/13)
Schmaler Burggraben 17/100
Evidenz: Mittel Spanne ¥3.65 – ¥8.50 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥3.03 auf ¥6.07 (+100.5%) seit 22.07.2026. Aktienkurs +12.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 320 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Eine recht weite Modellspanne (¥3.65 bis ¥8.50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

¥55.99 ¥12.33 Fair Value ¥6.07 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.33 – ¥55.99 · Fair‑Value‑Band ¥3.65 – ¥8.50 · der Kurs von ¥25.52 notiert über dem Fair Value von ¥6.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd (002190) notiert aktuell bei ¥25.52, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd einen Umsatz von 2,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von -2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 645 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.65 (Bear Case) bis ¥8.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥25.52 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 002190 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (¥0.3000 bis ¥7.20). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ¥2.23 ¥3.96 ¥6.83 80
Umsatz-Margen-DCF ¥1.10 ¥1.71 ¥2.51 74
ROIC-Compounder ¥0.2600 ¥0.3000 ¥0.3400 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ¥2.27 ¥4.24 ¥7.66 38
5J-Umsatz-Exit ¥1.10 ¥1.69 ¥2.45 39
5J-EBITDA-Exit ¥2.99 ¥5.71 ¥9.21 41
10J-Umsatz-Exit ¥1.46 ¥2.17 ¥3.19 36
10J-EBITDA-Exit ¥2.72 ¥5.09 ¥8.88 37
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) ¥0.2600 ¥0.3000 ¥0.3400 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ¥0.3300 ¥0.6500 ¥0.9900 70
DDM mehrstufig ¥0.3300 ¥0.5700 ¥0.6900 61
Multiplikatoren
EV/EBIT ¥0.8200 ¥1.11 ¥1.39 53
EV/EBITDA ¥3.59 ¥4.80 ¥6.01 54
EV/Umsatz ¥0.5500 ¥0.7900 ¥1.04 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ¥5.37 ¥7.20 ¥10.75 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ¥2.23 ¥3.96 ¥6.83 80
Umsatz-Margen-DCF ¥1.10 ¥1.71 ¥2.51 74
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder ¥0.2600 ¥0.3000 ¥0.3400 72

Größte Divergenz: Substanzwert (¥7.20) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.3000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 4,01 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) ¥-0.1800
Nettomarge -1,9% FY2025
Eigenkapitalrendite -0,9% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2% Ø 5 Jahre
Operative Marge -3,2% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,4 Mrd. CNY TTM
Umsatzwachstum (J/J) +9,0% 3J ⌀ +14,7%
Gewinnwachstum (J/J) -94,7%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 64,8 Mio. CNY FY2025
Nettoverschuldung 645 Mio. CNY FY2025 · ≈ 10,0 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21

Profitabilität 11
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 23
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 61
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 56
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 8
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von Werkzeugen und Formen in China. Das Unternehmen bietet Stanzwerkzeuge an; und hervorragende Produkte. Seine Produkte werden für Automobile und Luft- und Raumfahrtteile verwendet.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd beschäftigt sich mit der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von Werkzeugen und Formen in China. Das Unternehmen bietet Stanzwerkzeuge an; und hervorragende Produkte. Seine Produkte werden für Automobile und Luft- und Raumfahrtteile verwendet. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion von Automobilteilen und Luftfahrtteilen tätig. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, Volksrepublik China. Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd entwickelte sich von ¥1.3B (FY2021) auf ¥2.3B (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥43.9M.

Wachstumsqualität 56/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
2,3 Mrd. CNY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+18.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (21J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.5%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +16.1%/Jahr
FY21 ¥1.3B
FY22 ¥1.5B
FY23 ¥2.1B
FY24 ¥2.4B
FY25 ¥2.3B
Nettoergebnis
FY21 ¥55.7M
FY22 ¥58.4M
FY23 ¥13.5M
FY24 −¥75.1M
FY25 −¥43.9M

002190 ist 76% überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd · Fair Value
¥6.07 −76%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002190

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 655 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 41 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −76% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -3% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -3% · Untere 25%
Umsatzwachstum 9% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.1% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.05× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.36× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.60× · Günstiger als der Median
P/FCF 21.7× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 13.4× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 16
ZUKUNFT45 · Sektor 23
VERGANGENHEIT0 · Sektor 27
GESUNDHEIT98 · Sektor 95
DIVIDENDE3 · Sektor 31

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY $89.55 $47.50 -47%
AutoZone, Inc AZO $2,999 $2,287 -24%
Hyundai Mobis Co 012330 451,500 KRW 643,909 KRW +43%
Fuyao Glass Industry Group 600660 ¥57.67 ¥84.47 +46%
Magna International Inc MGA $66.00 $68.17 +3%
Genuine Parts Company GPC $139.49 $58.07 -58%
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON ₹169.58 ₹80.63 -52%
Bosch Limited BOSCHLTD ₹48,700 ₹11,534 -76%
Ningbo Tuopu Group 601689 ¥50.30 ¥28.28 -44%
Bharat Forge Limited BHARATFORG ₹2,063 ₹393.20 -81%

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Häufige Fragen

Ist Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd (002190) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥6.07 gegenüber einem Kurs von ¥25.52, rund −76% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 002190?
Unser modellbasierter Fair Value für Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd liegt bei ¥6.07 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥25.52.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002190?
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd (002190)?
Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,4 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 002190?
Die Nettomarge von Sichuan Chengfei Integration Technology Corp Ltd liegt bei rund -2.8%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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