XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd (002205) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.1B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥3.87 bis ¥14.62). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.77 – ¥18.83 · Fair‑Value‑Band ¥3.87 – ¥14.62 · der Kurs von ¥10.59 notiert über dem Fair Value von ¥8.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd (002205) notiert aktuell bei ¥10.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd einen Umsatz von 752M CNY bei einer Nettomarge von -12.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 289.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.87 (Bear Case) bis ¥14.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.59 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 002205 ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥5.83) gegenüber Substanzwert (¥1.37). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Herstellung, dem Transport, der damit verbundenen technischen Entwicklung und der Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen für vorgespannte Betonzylinderrohre (PCCP) und andere Betonprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Herstellung, dem Transport, der damit verbundenen technischen Entwicklung und der Bereitstellung von Beratungsdienstleistungen für vorgespannte Betonzylinderrohre (PCCP) und andere Betonprodukte. Das Unternehmen bietet verschiedene Wasserübertragungsrohre und deren Rohrverbindungsstücke, U-Bahn-Rohre, PC-Komponenten, Eisenbahnschienenplatten und Windkrafttürme an. Seine Produkte werden in Wasserumleitungsprojekten, städtischem Leitungswasser, Industriewasser, Wasserversorgungs- und -verteilungsnetzen landwirtschaftlicher Bewässerungssysteme sowie Umlaufwasserleitungen von Kraftwerken eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Urumqi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von XinJiang GuoTong Pipeline CO.,Ltd entwickelte sich von ¥872M (FY2020) auf ¥678M (FY2024), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −¥249M.

002205 ist 19% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.