Hanil Iron & S (002220) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · KR · Marktkap. 94,3 Mrd. KRW (≈ 56,8 Mio. €) · ISIN KR7002220002
Was ist Hanil Iron & S wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 218 % über unserem Fair Value von 947,61 KRW.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.064 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.651 KRW – 5.904 KRW · Fair‑Value‑Band 814,11 KRW – 1.064 KRW · der Kurs von 3.015 KRW notiert über dem Fair Value von 947,61 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Hanil Iron & S (002220) notiert aktuell bei 3.015 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 947,61 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 218,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 4.549 KRW je Aktie; damit liegen 2 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.015 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 968,66 KRW, und 4 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanil Iron & S einen Umsatz von 209 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von −0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 106 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 814,11 KRW (Bear Case) bis 1.064 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.015 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, 002220 ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (4.549 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (968,66 KRW). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Hanil Iron & Steel Co., Ltd produziert und vertreibt Stahlprodukte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Stahlplatten und -rohre, Profilstähle und anderes an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung und dem Verkauf von Bau- und Tiefbaugeräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Lagerung und Gütertransport tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hanil Iron & Steel Co., Ltd produziert und vertreibt Stahlprodukte in Südkorea. Das Unternehmen bietet Stahlplatten und -rohre, Profilstähle und anderes an. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung und dem Verkauf von Bau- und Tiefbaugeräten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Lagerung und Gütertransport tätig. Hanil Iron & Steel Co., Ltd wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hanil Iron & S entwickelte sich von 249 Mrd. KRW (FY2021) auf 196 Mrd. KRW (FY2025), rund −5,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −554 Mio. KRW.
002220 ist 218 % überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Steel · 400 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nucor Corporation NUE | 250,50 $ | 116,05 $ | −54 % |
| ArcelorMittal S.A MT | 64,60 € | 46,04 € | −29 % |
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | 1.296 ₹ | 1.119 ₹ | −14 % |
| Steel Dynamics, Inc STLD | 234,67 $ | 127,14 $ | −46 % |
| 500228 500228 | 1.292 ₹ | 1.079 ₹ | −16 % |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | 186,80 ₹ | 145,39 ₹ | −22 % |
| Reliance, Inc RS | 387,59 $ | 217,81 $ | −44 % |
| Baoshan Iron & Steel Co 600019 | 5,91 ¥ | 8,07 ¥ | +37 % |
| POSCO Holdings PKX | 63,13 $ | 85,21 $ | +35 % |
| Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL | 1.114 ₹ | 429,44 ₹ | −61 % |
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Häufige Fragen
Ist Hanil Iron & S (002220) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 002220?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002220?
Wie hoch ist der Umsatz von Hanil Iron & S (002220)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 002220?
Zahlt Hanil Iron & S eine Dividende?
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