Hongbo Co (002229) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.54 – ¥45.29 · Fair‑Value‑Band ¥1.99 – ¥2.98 · der Kurs von ¥10.58 notiert über dem Fair Value von ¥2.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Hongbo Co (002229) notiert aktuell bei ¥10.58, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hongbo Co einen Umsatz von 425M CNY bei einer Nettomarge von -61.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 87.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 258M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.99 (Bear Case) bis ¥2.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, 002229 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥2.91) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hongbo Co., Ltd. ist im Sicherheitsdruckgeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen ist außerdem in der Produktion und im Vertrieb von Thermopapier-Lottoscheinprodukten, gewöhnlichen Steuerrechnungen, Zertifikaten und anderen Ticketprodukten tätig; Produktion und Vertrieb von Verpackungs- und Dekorationsprodukten, Büropapier und anderen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hongbo Co., Ltd. ist im Sicherheitsdruckgeschäft in China und international tätig. Das Unternehmen ist außerdem in der Produktion und im Vertrieb von Thermopapier-Lottoscheinprodukten, gewöhnlichen Steuerrechnungen, Zertifikaten und anderen Ticketprodukten tätig; Produktion und Vertrieb von Verpackungs- und Dekorationsprodukten, Büropapier und anderen Produkten; Kauf von Lottoscheinen, Entwicklung neuer Lotterien und technische Wartung; Verkauf von Alkohol; Produktion von RFID-Smart-Etiketten, wie Smart Labels, Finanz-IC-Karten und Sozialversicherungskarten, sowie Technologiedienstleistungen für das Internet der Dinge; und Bereitstellung von Dienstleistungen für die Vermietung von Rechenleistung und die Beschaffung von Cloud-Ressourcen aus einer Hand. Das Unternehmen war früher als Fujian Hongbo Printing Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Hongbo Co.,Ltd. im August 2013. Hongbo Co.,Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hongbo Co entwickelte sich von ¥574M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥146M.

002229 ist 77% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.