Kiswire Ltd (002240) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 448B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (7,845 KRW bis 24,492 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,957 KRW – 27,898 KRW · Fair‑Value‑Band 7,845 KRW – 24,492 KRW · der Kurs von 17,300 KRW notiert über dem Fair Value von 12,496 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Kiswire Ltd (002240) notiert aktuell bei 17,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,496 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kiswire Ltd einen Umsatz von 1.8T KRW bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 695M KRW. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,845 KRW (Bear Case) bis 24,492 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,300 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 002240 ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (45,119 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (5,031 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kiswire Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Vertrieb von Stahldrähten. Das Unternehmen bietet ölgehärtete Drähte für Motorventile, Kupplungen, Pumpen und Generatoren, Luftkompressionsgeräte, Autoaufhängungen, Rollläden, Stoßdämpfer, Industriemaschinen und Garagentorfedern; und Federtorsionsstäbe, Siebe, Hauben, Minen usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kiswire Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Herstellung und dem Vertrieb von Stahldrähten. Das Unternehmen bietet ölgehärtete Drähte für Motorventile, Kupplungen, Pumpen und Generatoren, Luftkompressionsgeräte, Autoaufhängungen, Rollläden, Stoßdämpfer, Industriemaschinen und Garagentorfedern; und Federtorsionsstäbe, Siebe, Hauben, Minen usw. sowie Flach- und Formdraht für Gesenk-, Wellen-, Regler- und Sitzrückholfedern sowie Schnapp- und Kolbenringe usw. Es werden auch hartgezogene Stahldrähte für die Herstellung von Federn für allgemeine, Maschinen-, Landwirtschafts- und andere Anwendungen bereitgestellt; Musikdrähte für Klavier- und Gitarrensaiten usw.; Klavierdrähte zur Herstellung von Federn für Präzisionsmaschinen, elektronische Kommunikationsgeräte, Automobile usw.; und Seidendrähte für Automobilöldichtungen, Präzisionsmaschinen, Elektrogeräte und Kugelschreiber. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wulstdrähte und Stahlseile für Reifen an; Schlauchleitungen; Sägedrähte; verzinkte PC-Drähte und -Litzen für Schrägseilbrücken sowie verzinkte Drähte für Hängebrücken; verzinkte Stahldrähte und -litzen für die Energieübertragungsindustrie; PC-Drähte und -Litzen für Industrie, Brücken, Gebäude, Anker, Eisenbahnschwellen, Paneele und Betonrohre; und ungebundene PC-Drähte und -Litzen für Erd- und Felsanker, PC-Brücken, Stützmauern und Dämme, Gebäudeplatten usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kreuz- und parallel verlegte, verdichtete/gesenkte, nicht rotierende Aufzugs- und Hängebrücken-Drahtseile sowie Hyrope-, Neptune- und N2-Hyrope-, Alumar- und Steuerkabel, Mikrokabel und GAC-Produkte.Darüber hinaus bietet das Unternehmen supraleitende Drähte und supraleitende Verbunddrähte, supraleitende Vorläufer und Cr-Beschichtungen für die Energie-, Umwelt-, Biomedizin-, Luft- und Raumfahrt- und Transportindustrie an; supraleitende Magnete für biomedizinische sowie grundlegende wissenschaftliche und physikalische Anwendungen; und supraleitende Beschleunigungsmodule und Messgeräte. Kiswire Ltd. wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Busan, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kiswire Ltd entwickelte sich von 1.7T KRW (FY2021) auf 1.8T KRW (FY2025), rund +1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.6B KRW (−47.8%/Jahr seit FY2021).

002240 ist 28% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.