Tianrun Industry Technology Co (002283) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 11.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.71 – ¥12.64 · Fair‑Value‑Band ¥5.08 – ¥8.47 · der Kurs von ¥9.06 notiert über dem Fair Value von ¥6.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Tianrun Industry Technology Co (002283) notiert aktuell bei ¥9.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianrun Industry Technology Co einen Umsatz von 4.3B CNY bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 670M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.08 (Bear Case) bis ¥8.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 002283 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.11) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tianrun Industry Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Kurbelwellen für Verbrennungsmotoren in China und international. Das Angebot umfasst Kurbelwellen für Pkw- und Schiffsmotoren; große Bohrung; leichter, mittlerer und schwerer Motor; und Pleuel absägen, ausdehnen und brechen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianrun Industry Technology Co., Ltd. produziert und vertreibt Kurbelwellen für Verbrennungsmotoren in China und international. Das Angebot umfasst Kurbelwellen für Pkw- und Schiffsmotoren; große Bohrung; leichter, mittlerer und schwerer Motor; und Pleuel absägen, ausdehnen und brechen. Das Unternehmen liefert auch Kurbelwellen aus Sphäroguss, Kolben und Pleuel aus Gusseisen; Nocken-, Flansch- und Ausgleichswellen; Schwungräder; Schwungradgehäuse; Zylinderköpfe; Plattenspieler; Basen; und Rocker und kurze Arme. Darüber hinaus bietet es Planetenradträger; Hebearme; eine Vielzahl von Bremsen für Nutzfahrzeuge; Übertragung; Bremssättel; Bremsbacken; Lenkgetriebe, Hauptgetriebe, Differenzial, Kupplung und radseitiges Getriebegehäuse; Waage- und Querbalken; Klammern; und Gussteile für Roboter, Motoren, neue Energie, Windkraftreduzierer, Vakuum- und Gaswärmepumpengehäuse und Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Steuerhebel, Taumelscheiben, Zahnkränze, Achsschenkel, Nockenwellen, Ausleger und Lagerdeckel; Bau- und Landmaschinen, neue Energie, Robotik, Hydraulik, Windkraft und Nutzfahrzeugteile; Schmiedestücke; Komponenten für hydraulische Übertragungssysteme; und Druckgussteile aus Aluminiumlegierungen für Getriebe, Verbrennungsmotoren und Fahrzeuge mit neuer Energie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Luftfederungssysteme für LKW-Fahrgestelle und Sattelauflieger; Gummiaufhängungssysteme für technische Fahrzeuge; Federungssysteme für LKW-Fahrerhäuser und Personenkraftwagen; mechanische Portalroboter, intelligente Logistikpuffer und intelligente Erkennungssysteme; produziert und vertreibt Verpackungskartons und -beutel; und betreibt Unternehmen zur Herstellung von Formen und Werkzeugen. Das Unternehmen war früher als Tianrun Crankshaft Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Tianrun Industry Technology Co., Ltd.im April 2020. Tianrun Industry Technology Co., Ltd. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Weihai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianrun Industry Technology Co entwickelte sich von ¥4.7B (FY2021) auf ¥4.1B (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥368M (−9.2%/Jahr seit FY2021).

002283 ist 25% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.