Shenzhen Worldunion Group (002285) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 4.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.4400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.2300 bis ¥0.4400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.51 – ¥8.18 · Fair‑Value‑Band ¥0.2300 – ¥0.4400 · der Kurs von ¥2.12 notiert über dem Fair Value von ¥0.3500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Worldunion Group (002285) notiert aktuell bei ¥2.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.3500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Worldunion Group einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von -34.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2300 (Bear Case) bis ¥0.4400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 002285 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Worldunion Group Incorporated bietet Immobiliendienstleistungen in China an. Das Unternehmen bietet neue Haus-, E-Commerce-, Lager- und Auslandstransaktionsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Worldunion Group Incorporated bietet Immobiliendienstleistungen in China an. Das Unternehmen bietet neue Haus-, E-Commerce-, Lager- und Auslandstransaktionsdienstleistungen an. Es bietet Wohnungs- und Heimdekorationslösungen für institutionelle und C-End-Kunden; kurzfristige Finanzierungsdienstleistungen für Immobilieneigentümer; gemeinschaftliche Hauswirtschaftsdienste; und passende Asset-Service-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hausvermietungsdienstleistungen an; Pensionsbetriebsdienstleistungen; Beispiele für gemeinnützige Dienste; Geschäftsplanung für gewerbliche Vermögenswerte, Investitionsanziehung, Verkauf und Betriebsdienstleistungen; Immobilienverwaltung und andere Dienstleistungen für Industrie- und Gewerbeimmobilien sowie städtische Industrieparks; und Beratungsdienste, einschließlich Vorschläge zu Richtlinien, Landungsplanung und Projektentwicklung für Kommunalverwaltungen, Entwickler und andere institutionelle Kunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensinvestitionsdienstleistungen für neue Wohnungen und Bestandsimmobilien im Wohn- und Gewerbesektor an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, die aus Wertermittlung, Investitionsplanung und Umsetzung von Immobilientransaktionen bestehen. Finanzierungsdienstleistungen wie Fundraising, Gestaltung von Finanzierungsprodukten, Einrichtung von Finanzierungskanälen und Umgang mit Investorenbeziehungen; Verwaltung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien, einschließlich Dienstleistungen zur Investitionsanziehung, Immobilienverwaltung, Mieterverwaltung und Unternehmensanpassung, sowie Rücknahme von Investitionsdienstleistungen und Erlangung von Vorteilen durch Einzelhandel, Großhandel, Refinanzierung und Vermögensverbriefung. Das Unternehmen bietet Beratung, Agentur und Vermittlung an; Mikrokreditgeschäft; Immobilienleasing; Handelsbetrieb und Hotelmanagement; und architektonische Dekorationsingenieurdienstleistungen.Shenzhen Worldunion Group Incorporated war früher als Shenzhen Worldunion Properties Consultancy Incorporated bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2019 in Shenzhen Worldunion Group Incorporated. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Worldunion Group entwickelte sich von ¥6.1B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund −24.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥650M.

002285 ist 83% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.