Sunsea AIoT Technology Co (002313) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.03 – ¥14.96 · Fair‑Value‑Band ¥1.94 – ¥3.05 · der Kurs von ¥8.41 notiert über dem Fair Value von ¥2.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Sunsea AIoT Technology Co (002313) notiert aktuell bei ¥8.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunsea AIoT Technology Co einen Umsatz von 2.8B CNY bei einer Nettomarge von -6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 534M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.94 (Bear Case) bis ¥3.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 002313 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥5.30) gegenüber Substanzwert (¥0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. bietet Produkte und Dienstleistungen für das Internet der Dinge für Telekommunikationsbetreiber, Anbieter von IKT-Geräten, Systemintegratoren und Unternehmenskunden in China und international. Darüber hinaus werden Kabel-Breitbandprodukte angeboten, darunter optische Produkte, optische Kupfer-Hybridprodukte, OSP-Produkte usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunsea AIoT Technology Co., Ltd. bietet Produkte und Dienstleistungen für das Internet der Dinge für Telekommunikationsbetreiber, Anbieter von IKT-Geräten, Systemintegratoren und Unternehmenskunden in China und international. Darüber hinaus werden Kabel-Breitbandprodukte angeboten, darunter optische Produkte, optische Kupfer-Hybridprodukte, OSP-Produkte usw.; FTTx-Lösungen; Drahtlose Abdeckungslösungen für Makro- und Mikrostationen; und Basisstations- und Landschaftsantennen sowie Feeder-Zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kleinzellenprodukte wie Enterprise Outdoor Sunpower 3000, Enterprise Outdoor Sunspeed2000 und Enterprise Indoor Sunlight1000 an; Energieeffizienz-Steuerungssysteme und LED-Beleuchtungsprodukte; und Sunsea-Kältemittel R445B, ein energiesparendes Kühlmaterial. Darüber hinaus bietet das Unternehmen MediaFirst an, einen cloudbasierten Videodienst; CDN/UDN- und IPTV-Mehrwertdienstlösungen; Rechenzentrumslösungen und -produkte, bestehend aus Mikromodulen und integrierten Rechenzentren, geschlossenen Ganglösungen sowie Gerätesteuerungs-, Stromversorgungs- und Kühlsystemen; und Cloud Computing, Netzwerkfunktionsvirtualisierung, softwaredefinierte Netzwerke, Big Data und Geschäftsagilität sowie andere Lösungen. Das Unternehmen war früher als SUNSEA Telecommunications Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunsea AIoT Technology Co entwickelte sich von ¥4.7B (FY2021) auf ¥2.8B (FY2025), rund −12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥228M.

002313 ist 74% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 285 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.