Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co (002332) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 8.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥5.16 bis ¥10.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥5.16 (Bear) bis ¥10.61 (Bull), Basis ¥7.55. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.27 – ¥13.77 · Fair‑Value‑Band ¥5.16 – ¥10.61 · der Kurs von ¥8.54 notiert über dem Fair Value von ¥7.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co (002332) notiert aktuell bei ¥8.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.16 (Bear Case) bis ¥10.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002332 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥8.16) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Steroid-Rohstoffen und -Präparaten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Steroid-Rohstoffen und -Präparaten in China und international. Das Unternehmen bietet gynäkologische, Anästhesie-, Atemwegs-, Dermatologie-, Generika- und andere Produkte an; aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (API), wie Kortikosteroide, Sexualhormone, Progesteron, Nicht-Hormon-Serien, Newchem API und Zwischenprodukte; sowie CDMO- und CMO-Dienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung medizinischer Geräte tätig. technischer Vertrieb; und technologische Entwicklungsaktivitäten. Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xianju, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥4.4B (FY2021) auf ¥3.8B (FY2025), rund −3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥450M (−7.7%/Jahr seit FY2021).

002332 ist 12% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.