Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co (002393) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4.5B CNY

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (80/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥19.75). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.75 – ¥21.85 · Fair‑Value‑Band ¥19.75 – ¥35.53 · der Kurs von ¥14.78 notiert unter dem Fair Value von ¥27.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co (002393) notiert aktuell bei ¥14.78, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥27.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 80/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von 30.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.4B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥19.75 (Bear Case) bis ¥35.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.78 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002393 ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥27.13) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in China und international. Das Unternehmen bietet pharmazeutische, traditionelle chinesische Medizin- und Antibiotikaprodukte in verschiedenen Formen an, beispielsweise orale feste Darreichungsformen, Weichkapseln, sterile Präparate und Rohstoffe, hauptsächlich für Anwendungen im Herz-Kreislauf- und Verdauungssystem. Zu den Produkten gehören außerdem Shoubishan-Kapseln, Jiayindapamid-Tabletten, Sanyu Zhengtong-Tabletten, Xifuni Cefdinir-Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen und Youhao Maren-Weichkapseln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Outsourcing-Dienstleistungen für die pharmazeutische Produktion sowie Technologieforschungs- und -entwicklungsdienstleistungen an. Darüber hinaus exportiert es seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tianjin, China. Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Tianjin Jinhao Pharmaceutical Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥418M (+36.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.