Rainbow Digital Commercial Co (002419) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.91 – ¥8.33 · Fair‑Value‑Band ¥2.11 – ¥3.53 · der Kurs von ¥4.51 notiert über dem Fair Value von ¥2.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Rainbow Digital Commercial Co (002419) notiert aktuell bei ¥4.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rainbow Digital Commercial Co einen Umsatz von 11.5B CNY bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.11 (Bear Case) bis ¥3.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 50% Fair-Value-Potenzial, 002419 ist mit -37% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.88) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.6700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rainbow Digital Commercial Co., Ltd. betreibt eine Kette von Kaufhäusern, Einkaufszentren und Supermärkten in China. Das Unternehmen bietet frische und gekochte Lebensmittel an, darunter Obst, Gemüse, Fleisch, Geflügel, Eier, Meeresfrüchte, Trockenwaren, Getreide im Großhandel, gekochte Lebensmittel, Backwaren, Grundnahrungsmittel, gefrorene und gekühlte …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rainbow Digital Commercial Co., Ltd. betreibt eine Kette von Kaufhäusern, Einkaufszentren und Supermärkten in China. Das Unternehmen bietet frische und gekochte Lebensmittel an, darunter Obst, Gemüse, Fleisch, Geflügel, Eier, Meeresfrüchte, Trockenwaren, Getreide im Großhandel, gekochte Lebensmittel, Backwaren, Grundnahrungsmittel, gefrorene und gekühlte Lebensmittel, Getreide und Getreideprodukte; verpackte Lebensmittel wie Nicht-Grundnahrungsmittel, Speiseöle, Getränke, Kekse und Gebäck; und Dinge des täglichen Bedarfs, darunter Toilettenartikel, Reinigungsprodukte und Küchenutensilien usw. Es bietet auch Kaufhauseinzelhandel an, bestehend aus Kleidung, Kosmetika, Gold und Schmuck, Lederschuhen und -waren, Babyprodukten, Bettwäsche, Heimtextilien und Elektrogeräten; sowie Catering- und Unterhaltungs-/Bildungsdienste. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Markennamen Tianhong, Jun Shang und sp@ce an. Das Unternehmen war früher als Rainbow Department Store Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2020 in Rainbow Digital Commercial Co., Ltd.. Rainbow Digital Commercial Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rainbow Digital Commercial Co entwickelte sich von ¥12.3B (FY2021) auf ¥11.6B (FY2025), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥83.2M (−22.6%/Jahr seit FY2021).

002419 ist 37% überbewertet. Mit Falabella S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Department Stores · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.