Huasi Holding (002494) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 1.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.81 – ¥6.35 · Fair‑Value‑Band ¥0.8600 – ¥1.47 · der Kurs von ¥4.83 notiert über dem Fair Value von ¥1.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Huasi Holding (002494) notiert aktuell bei ¥4.83, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huasi Holding einen Umsatz von 511M CNY bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.8M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.8600 (Bear Case) bis ¥1.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 002494 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.24) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huasi Holding Company Limited ist in der Pelzindustrie in China, Europa, Russland, den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen bietet Pelzfelle, Pelzstoffe, Pelzaccessoires, Pelzbekleidung und Modeprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huasi Holding Company Limited ist in der Pelzindustrie in China, Europa, Russland, den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea, Hongkong und international tätig. Das Unternehmen bietet Pelzfelle, Pelzstoffe, Pelzaccessoires, Pelzbekleidung und Modeprodukte an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Bekleidung tätig. Herstellung und Verkauf von Lederprodukten; Einzelhandelsverkauf von Bekleidung und Bekleidung; Pelzgerberei und -verarbeitung; Import und Export von Waren und Technologie; Erwerb von Vieh und Geflügel; Vermietung von Nichtwohnimmobilien; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Lagerung von Stückgütern sowie von Dienstleistungen im Bereich der Verwaltung kommerzieller Komplexe; Immobilien-, Park- und Markenmanagementaktivitäten; und Verkauf von landwirtschaftlichen und verwandten Produkten sowie Angebot von Web- und Modebekleidung. Das Unternehmen war früher als Huasi Agricultural Development Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2015 in Huasi Holding Company Limited. Huasi Holding Company Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huasi Holding entwickelte sich von ¥415M (FY2021) auf ¥467M (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥20.5M (+4.2%/Jahr seit FY2021).

002494 ist 76% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.