Sichuan Yahua Industrial Group (002497) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 26.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥11.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.99 – ¥42.69 · Fair‑Value‑Band ¥7.00 – ¥11.66 · der Kurs von ¥18.45 notiert über dem Fair Value von ¥9.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Sichuan Yahua Industrial Group (002497) notiert aktuell bei ¥18.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Yahua Industrial Group einen Umsatz von 9.8B CNY bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 84.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.4B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.00 (Bear Case) bis ¥11.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 002497 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥21.54) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.00). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Lithium- und zivilen Sprengstoffbranche in China und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Lithium- und zivilen Sprengstoffbranche in China und international tätig. Das Unternehmen bietet Industriesprengstoffe, Industriezünder und Industriesprengschnüre für verschiedene Bereiche an, darunter Wasserschutz und Wasserkraft, Verkehrsbau, Stadtsanierung, geologische Erkundung und Sprengstoffverarbeitung. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Verarbeitungs-, Sprengplanungs-, Beratungs- und Überwachungsdiensten sowie integrierten gemischten Sprengungssprengungen vor Ort, integrierten Bergbau- und Stadtabbruchdiensten beteiligt. Transportdienstleistungen für zivile Sprengstoffe, gefährliche Chemikalien, gefährliche Abfälle, radioaktive Materialien und Stückgut; sowie Logistik-, Lager- und Autoreparaturdienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Abbau und der Verarbeitung von Lithium; Forschung und Entwicklung, Produktion, Verkauf und Handel von Lithiumsalzprodukten wie Lithiumhydroxid in Batteriequalität, Lithiumcarbonat in Batteriequalität und Lithiumphosphat. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Yahua Industrial Group entwickelte sich von ¥5.2B (FY2021) auf ¥8.5B (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥632M (−9.4%/Jahr seit FY2021).

002497 ist 49% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.