Shenzhen Glory Medical Co (002551) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.9100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.20 – ¥6.55 · Fair‑Value‑Band ¥0.6400 – ¥0.9100 · der Kurs von ¥3.17 notiert über dem Fair Value von ¥0.7600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Glory Medical Co (002551) notiert aktuell bei ¥3.17, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.7600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Glory Medical Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von -14.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 459M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6400 (Bear Case) bis ¥0.9100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 002551 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.97) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Glory Medical Co., Ltd. bietet integrierte Lösungen für den Krankenhausbau und medizinische Systeme in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medizinprodukte, medizinische Dienstleistungen und Gesundheitsindustrie tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Glory Medical Co., Ltd. bietet integrierte Lösungen für den Krankenhausbau und medizinische Systeme in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medizinprodukte, medizinische Dienstleistungen und Gesundheitsindustrie tätig. Das Unternehmen ist an der Planung, Gestaltung, Leitung und Umsetzung von Krankenhausbauprojekten beteiligt; Installation von medizinisch-technischen Projekten; und medizinische Softwareentwicklungsaktivitäten. Darüber hinaus werden medizinische Informationslösungen verkauft, die digitale Operationssäle, chirurgische Lehrsysteme, chirurgische Fernberatung, mobile digitale Videostationen, zentrale Managementplattformen und digitale präklinische Notfallplattformen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen medizinische Schutzausrüstung an, darunter medizinische OP-Kittel und -Taschen aus Vliesstoff, medizinische Einwegschutzkleidung und Einweg-Isolationskittel sowie medizinische Einwegmasken. und medizinische Verbrauchsmaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle digitale Lösungen für Krankenhäuser an; medizinische Dienstleistungen; Gesamtplanung und Beratung für Krankenhäuser; und Krankenhaus- und Logistikmanagementdienste. Das Unternehmen investiert und betreibt Gesundheitsparks, Unternehmensgründungen und Anbau. Shenzhen Glory Medical Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Glory Medical Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥140M.

002551 ist 76% überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.