Tangrenshen Group (002567) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 4.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (¥2.89 bis ¥5.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥2.89 (Bear) bis ¥5.78 (Bull), Basis ¥4.34. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.19 – ¥11.01 · Fair‑Value‑Band ¥2.89 – ¥5.78 · der Kurs von ¥3.61 notiert unter dem Fair Value von ¥4.34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Tangrenshen Group (002567) notiert aktuell bei ¥3.61, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tangrenshen Group einen Umsatz von 23.6B CNY bei einer Nettomarge von -7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.89 (Bear Case) bis ¥5.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.61 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 002567 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.41) gegenüber Substanzwert (¥2.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tangrenshen Group Co., Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Futtermitteln, lebenden Schweinen, Fleisch und Tiergesundheitsprodukten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Tangrenshen, Meishen und Camel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tangrenshen Group Co., Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Futtermitteln, lebenden Schweinen, Fleisch und Tiergesundheitsprodukten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Tangrenshen, Meishen und Camel. Tangrenshen Group Co., Ltd wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tangrenshen Group entwickelte sich von ¥21.7B (FY2021) auf ¥24.2B (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.2B.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.