Lancy Co (002612) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 5.3B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥14.09 bis ¥47.02). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.03 – ¥60.86 · Fair‑Value‑Band ¥14.09 – ¥47.02 · der Kurs von ¥15.54 notiert unter dem Fair Value von ¥24.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Lancy Co (002612) notiert aktuell bei ¥15.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lancy Co einen Umsatz von 6.2B CNY bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 731M CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.09 (Bear Case) bis ¥47.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 002612 ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥53.45) gegenüber Substanzwert (¥5.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lancy Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Bekleidung und medizinischen Dienstleistungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lancy Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Bekleidung und medizinischen Dienstleistungen in China und international. Das Unternehmen bietet Damenbekleidung unter den Marken LANCY, LIME, MoJo S.Phine und m.tsubomi an; und Kinderbekleidung unter den Marken Agabang, ETTOI, DearBaby, 2ya2yao, Putto, Design Skin und anderen. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter den Marken Milan Baiyu und HANJIN im medizinischen Schönheitsgeschäft tätig. Bereitstellung medizinischer Verjüngungsdienste unter der Marke Jingfu; und Betrieb medizinischer Kosmetologiezentren, einschließlich kosmetischer Chirurgie, Dermatologie, traditioneller chinesischer Medizin, mikroplastischer Chirurgie und kosmetischer Zahnheilkunde unter der Marke Gao Yisheng. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Es verkauft seine Produkte über Geschäfte und online. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lancy Co entwickelte sich von ¥3.8B (FY2021) auf ¥6.0B (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥999M (+54.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.