Hubei Three Gorges Tourism Group (002627) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.00 – ¥10.01 · Fair‑Value‑Band ¥1.39 – ¥2.32 · der Kurs von ¥6.49 notiert über dem Fair Value von ¥1.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Hubei Three Gorges Tourism Group (002627) notiert aktuell bei ¥6.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hubei Three Gorges Tourism Group einen Umsatz von 767M CNY bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.39 (Bear Case) bis ¥2.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 002627 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.85) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.7300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Straßenpersonentransportdienste in China an. Das Unternehmen bietet Personenreisedienste an, die den Personentransport auf der Straße, Busbahnhofdienste und Taxi-Personentransporte umfassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Straßenpersonentransportdienste in China an. Das Unternehmen bietet Personenreisedienste an, die den Personentransport auf der Straße, Busbahnhofdienste und Taxi-Personentransporte umfassen. Fahrzeugerweiterte Dienstleistungen, bestehend aus Fahrzeugbetankung, Gasbefüllung, Aufladung, Kraftfahrzeugsicherheits- und Umweltschutzprüfungen usw.; und kommerzielle Logistikdienstleistungen, einschließlich Immobilienleasing, multimodaler Transport, Lagerung, Be- und Entladedienste und Supermarktverkäufe. Es bietet auch touristische Dienstleistungen an, wie z. B. touristische Transportdienste, die Direkt- und Charterbusdienste zu Touristenattraktionen umfassen; Sightseeing-Kreuzfahrt; Tourismushafen; Reisebüro; und Dienstleistungen für den Betrieb touristischer Aussichtspunkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fahrzeugerkennung an; Passagierterminal; Ölverkäufe; Hafenbetrieb; Wassertransport; und Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Zum 31. Dezember 2024 bestand die Flotte aus 577 Personenkraftwagen, darunter Stadt- und Überlandbusse. Das Unternehmen hieß früher Hubei Yichang Transportation Group Co., Ltd. und änderte im Juli 2021 seinen Namen in Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. Hubei Three Gorges Tourism Group Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yichang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hubei Three Gorges Tourism Group entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥757M (FY2025), rund −23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥63.9M (−11.7%/Jahr seit FY2021).

002627 ist 71% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.