Beijing Kaiwen Education Technology Co (002659) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.3700 bis ¥1.04). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.82 – ¥7.19 · Fair‑Value‑Band ¥0.3700 – ¥1.04 · der Kurs von ¥4.80 notiert über dem Fair Value von ¥0.6800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Beijing Kaiwen Education Technology Co (002659) notiert aktuell bei ¥4.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.6800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Kaiwen Education Technology Co einen Umsatz von 353M CNY bei einer Nettomarge von -4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 209M CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3700 (Bear Case) bis ¥1.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 002659 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.40) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.5400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd betreibt Schulen in China. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen für den Bildungsbetrieb an, wie z. B. Lehrplangestaltung, Unterrichtsmanagement, Schulbetrieb, Logistikmanagement und Beratungsdienste für die Hochschulzulassung sowie Schulungen in den Bereichen Sport, Kunst und Technologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd betreibt Schulen in China. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen für den Bildungsbetrieb an, wie z. B. Lehrplangestaltung, Unterrichtsmanagement, Schulbetrieb, Logistikmanagement und Beratungsdienste für die Hochschulzulassung sowie Schulungen in den Bereichen Sport, Kunst und Technologie. Darüber hinaus befasst es sich mit der koordinierten Entwicklung von Marken-Outputs, Management-Outputs, Curriculum-System-Outputs sowie Bildungsunternehmen auf dem Campus und außerhalb des Campus. Darüber hinaus ist sie in den Bildungsinvestitions- und Beratungsaktivitäten tätig. Beijing Kaiwen Education Technology Co., Ltd wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Kaiwen Education Technology Co entwickelte sich von ¥284M (FY2021) auf ¥347M (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥17.0M.

002659 ist 86% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 379 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.