Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group (002675) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 10.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.34 bis ¥6.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.67 – ¥21.71 · Fair‑Value‑Band ¥3.34 – ¥6.52 · der Kurs von ¥13.16 notiert über dem Fair Value von ¥5.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group (002675) notiert aktuell bei ¥13.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.34 (Bear Case) bis ¥6.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002675 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.22) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. ist in den Bereichen Rohstoffe, Formulierungen, Nuklearmedizin und große Gesundheitsunternehmen in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten API, Formulierung, Radiopharmazeutika und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. ist in den Bereichen Rohstoffe, Formulierungen, Nuklearmedizin und große Gesundheitsunternehmen in China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten API, Formulierung, Radiopharmazeutika und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Formulierungsprodukte wie Pulverinjektionen, Tabletten, Kapseln, Granulate und Tropfenpillen für Antikoagulations-, Herz-Kreislauf-, Antitumor-, Urologie-, Orthopädie- und Antiinfektionsanwendungen an. Es enthält auch pharmazeutische Wirkstoffe, darunter Heparin, Chondroitinsulfat-Natrium und -Kalzium, Hyaluronsäure, Cytochrom C und Kollagen sowie Glucosaminhydrochlorid, Glucosaminsulfat-Natriumchlorid und Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid. und Nadroparin-Calcium zur Injektion, Hydrocortison-Natriumsuccinat zur Injektion, Choriongonadotropin zur Injektion, Menotropine zur Injektion, Ambroxolhydrochlorid-Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Jinjunling-Kapseln, Metforminhydrochlorid- und Glibenclamid-Tabletten, Clemastinfumarat-Tabletten und windstillendes, juckreizlinderndes Granulat. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Technetiummethylendiphosphonat-Injektionen an; Technetium Tc=markierte Tracer; 2-[18F]FDG zur Frühdiagnose von Tumoren; Natriumiodid-Lösung zum Einnehmen; Jodsamen zur internen Strahlenbehandlung verschiedener bösartiger Tumoren; Harnstoffkapseln; und Jiabaolin-Glucosamin-Chondroitinsulfat-Kapseln.Darüber hinaus betreibt es Handel; Medizintechnik; medizinische Geräte; technische Dienstleistungen; Förderung von Biotechnologie-Dienstleistungen; medizinische Forschung und experimentelle Entwicklung; Unternehmensdienstleistungen; Unternehmensmanagement, Geschäftsinformationen und Finanzberatung; Dienstleistungen einer multimodalen Transport- und Transportagentur; Kapitalmarktdienstleistungen; Betrieb lokaler Plattformen für Bilder; und Ingenieurtätigkeiten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 40 Länder und Regionen. Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yantai Dongcheng Pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥3.9B (FY2021) auf ¥2.7B (FY2025), rund −8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥196M (+6.6%/Jahr seit FY2021).

002675 ist 61% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.