Guangdong Hongda Holdings (002683) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 23.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥16.06 bis ¥30.53) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.39 – ¥53.26 · Fair‑Value‑Band ¥16.06 – ¥30.53 · der Kurs von ¥28.18 notiert über dem Fair Value von ¥21.41. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Guangdong Hongda Holdings (002683) notiert aktuell bei ¥28.18, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥21.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Hongda Holdings einen Umsatz von 21.1B CNY bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.06 (Bear Case) bis ¥30.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 002683 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥41.69) gegenüber Substanzwert (¥6.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bergbau- und zivile Sprengstoffdienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mining Engineering Services; Produktion und Vertrieb von zivilen Sprengstoffen; and Defense Equipment.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Bergbau- und zivile Sprengstoffdienstleistungen in China und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Mining Engineering Services; Produktion und Vertrieb von zivilen Sprengstoffen; and Defense Equipment. Das Unternehmen beschäftigt sich mit großen und mittelgroßen Tagebauen, Untertagebergwerken und integrierten Bergbaubetrieben, einschließlich geologischer Erkundung, Projektplanung und -optimierung, Minenbau, Bergbau, Aufbereitung, Umweltsanierung sowie dem gesamten Minenbetrieb und -management. und bietet Mehrwertdienste wie gemischte Sprengstoffe, neue Energieausrüstung, Beratung zur Bergbauentwicklung sowie die Gestaltung und Optimierung von Investitions- und Finanzierungsplänen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Festdraht- und Mischsprengstoffen sowie Sprengvorrichtungen; Verteidigungsausrüstung, bestehend aus traditioneller Munition, Waffen, Luft- und Raumfahrtkomponenten und HMX-Produkten; sowie Energie- und Chemieprodukte, zu denen Ammoniumnitrat, Harnstoff, Mehrnährstoffdünger, Melamin und Nitrozellulose gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen LNG-Produkte und Transportdienstleistungen für Erdgaspipelines an. Das Unternehmen war früher als Guangdong Hongda Blasting Co., Ltd. bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd.. Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Hongda Holdings entwickelte sich von ¥8.5B (FY2021) auf ¥20.3B (FY2025), rund +24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥957M (+18.8%/Jahr seit FY2021).

002683 ist 24% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.