Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co (002755) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 11.9B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.07 – ¥28.40 · Fair‑Value‑Band ¥4.21 – ¥6.87 · der Kurs von ¥13.87 notiert über dem Fair Value von ¥5.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co (002755) notiert aktuell bei ¥13.87, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von 15.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.21 (Bear Case) bis ¥6.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.87 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002755 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.24) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Wirkstoffen und Formulierungen. Es bietet auch Produkte für die Verdauungsgesundheit an, darunter Pumpenhemmer, die für verschiedene Erkrankungen des Verdauungstrakts geeignet sind, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von pharmazeutischen Wirkstoffen und Formulierungen. Es bietet auch Produkte für die Verdauungsgesundheit an, darunter Pumpenhemmer, die für verschiedene Erkrankungen des Verdauungstrakts geeignet sind, wie z. B. Magengeschwüre, Refluxösophagitis und Blutungen im oberen Gastrointestinaltrakt; und Antitumorprodukte, einschließlich der Behandlung von nichtkleinzelligem Lungenkrebs, Darmkrebs und Brustkrebs, einschließlich gezielter Therapie, Chemotherapie, endokriner Therapie und adjuvanter Medikamente. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Antiinfektiva an, darunter eine Produktlinie zur Abwehr von bakteriellen und invasiven Pilzinfektionen; und der Bereich chronische Krankheiten, der sich auf chronische Krankheiten konzentriert, die eine langfristige Behandlung erfordern, darunter Diabetes, Arthrose, Thrombozytopenie und Eisenüberladung. Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Nanjing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥3.1B (FY2021) auf ¥1.8B (FY2025), rund −13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥237M (−11.2%/Jahr seit FY2021).

002755 ist 60% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.