Tibet AIM Pharm. Inc (002826) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.3B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.07 – ¥25.49 · Fair‑Value‑Band ¥8.01 – ¥12.93 · der Kurs von ¥17.84 notiert über dem Fair Value von ¥10.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Tibet AIM Pharm. Inc (002826) notiert aktuell bei ¥17.84, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tibet AIM Pharm. Inc einen Umsatz von 670M CNY bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 405M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.01 (Bear Case) bis ¥12.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.84 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002826 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥11.66) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tibet AIM Pharm. Inc. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Medizinprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tibet AIM Pharm. Inc. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Medizinprodukten. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Miglitol-Tabletten gegen Diabetes; Produkte der ethnischen Medizin, geeignet zur Behandlung von lobulärer Brusthyperplasie, Uterusmyomen und Eierstockzysten; Gynäkologie und Geburtshilfe; und NalMefene-Hydrochlorid-Injektion für verschiedene akute Vergiftungen, wie Alkohol, organischer Phosphor, CO, Beruhigungsmittel-Hypnotika, Opioidsubstanzen, schwere Infektionen, Schock, Nabelschnurverletzungen und Gehirn sowie Koma, Rückenmarksverletzungen, Hirninfarkt, Blutungen usw. Es bietet auch Carbetocin-Injektionen zur Vorbeugung von postpartalen Blutungen; Domperidon-Tabletten zur Behandlung von Verdauungsstörungen, Blähungen, Aufstoßen, Übelkeit, Erbrechen sowie Blähungen und Schmerzen im Bauchraum; Montmorillonit-Pulver gegen chronischen Durchfall; Hongjin Xiaojie-Tabletten und Aceclofenac-Tabletten mit magensaftresistentem Überzug sowie zur Behandlung von Antibiotika, Antiallergien und Verdauungsstörungen. Tibet AIM Pharm. Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tibet AIM Pharm. Inc entwickelte sich von ¥725M (FY2021) auf ¥636M (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥92.6M (+21.5%/Jahr seit FY2021).

002826 ist 40% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.