Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group (002864) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥19.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥20.18 – ¥72.78 · Fair‑Value‑Band ¥11.50 – ¥19.16 · der Kurs von ¥22.06 notiert über dem Fair Value von ¥15.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group (002864) notiert aktuell bei ¥22.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.0B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.50 (Bear Case) bis ¥19.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 002864 ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥24.84) gegenüber Dividendendiskontierung (¥6.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt chinesische Patentarzneimittel in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt chinesische Patentarzneimittel in China. Es bietet orthopädische, kardiovaskuläre, zerebrovaskuläre, verdauungsfördernde, respiratorische, pädiatrische, gynäkologische, hepatobiliäre, Rheuma- und Knochenverletzungs-, Tonika-, Hitzeklärungs- und Entgiftungsmedikamente sowie Leber- und Gallenblasenmedikamente sowie Nahrungsergänzungsmittel und entzündungshemmende Produkte der traditionellen chinesischen Medizin. Das Unternehmen war früher als Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2026 in Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Co., Ltd. Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Xi'an, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥887M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥96.3M (+0.8%/Jahr seit FY2021).

002864 ist 31% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.