Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co (003015) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.27 bis ¥7.90) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.56 – ¥20.16 · Fair‑Value‑Band ¥4.27 – ¥7.90 · der Kurs von ¥11.59 notiert über dem Fair Value von ¥6.32. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co (003015) notiert aktuell bei ¥11.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co einen Umsatz von 657M CNY bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 133M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.27 (Bear Case) bis ¥7.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 003015 ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥16.02) gegenüber Substanzwert (¥2.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Anwendungsmaterialien für optische und Touch-Displays.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Anwendungsmaterialien für optische und Touch-Displays. Es bietet leitfähige Folien wie Schichtwiderstandsfolien ITO, dimmbar, Kupfer, EMI und MITO dünn; Optische Folien, einschließlich Antireflex-, Blendschutz- und Anti-Fingerabdruck-Folien; Optische OCA-Klebstoffe; und andere unterstützende Produkte, darunter IM-Schattenentfernungs-, PET-Schutz- und Trennfolienprodukte. Das Unternehmen hieß früher Kunshan Rijiu New Energy Applied Materials Co., Ltd. und änderte im Januar 2015 seinen Namen in Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd. Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Kunshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co entwickelte sich von ¥488M (FY2021) auf ¥665M (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥105M (+6.1%/Jahr seit FY2021).

003015 ist 45% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.