Ilsung Is Co (003120) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 148B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,823 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,858 KRW – 28,300 KRW · Fair‑Value‑Band 8,738 KRW – 10,823 KRW · der Kurs von 20,450 KRW notiert über dem Fair Value von 9,564 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Ilsung Is Co (003120) notiert aktuell bei 20,450 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,564 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ilsung Is Co einen Umsatz von 64.4B KRW bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,738 KRW (Bear Case) bis 10,823 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,450 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 003120 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (36,142 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (1,353 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ilsung Is Co., Ltd. ist als Pharmaunternehmen in Südkorea tätig. Zu den Produkten gehören Antibiotika, Analgetika, Muskelrelaxantien, fiebersenkende Analgetika, Antihistaminika, neuropsychiatrische Mittel, neuromuskuläre Blocker/Zentralmuskelrelaxantien, Antikoagulanzien, Probiotika, Impfstoffe, medizinische Geräte, Medikamente für das Kreislaufsystem, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ilsung Is Co., Ltd. ist als Pharmaunternehmen in Südkorea tätig. Zu den Produkten gehören Antibiotika, Analgetika, Muskelrelaxantien, fiebersenkende Analgetika, Antihistaminika, neuropsychiatrische Mittel, neuromuskuläre Blocker/Zentralmuskelrelaxantien, Antikoagulanzien, Probiotika, Impfstoffe, medizinische Geräte, Medikamente für das Kreislaufsystem, Kontrastmittel, Muskelrelaxantien, Diabetesbehandlungen, Osteopathie, Medikamente für das Verdauungssystem, Virostatika, Antiemetika, Atemwegsbehandlungen, Nebennierenrindensteroide, Anästhetika, Antipyretika und Produkte für das Herz-Kreislauf-System. Das Unternehmen hieß früher Ilsung Pharmaceuticals Co., Ltd. und änderte im April 2024 seinen Namen in Ilsung Is Co., Ltd. Ilsung Is Co., Ltd. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ilsung Is Co entwickelte sich von 42.1B KRW (FY2021) auf 64.3B KRW (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.2B KRW.

003120 ist 53% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.