Yuanta Securities Korea Co (003470) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · KR · Marktkap. 937B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,328 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,809 KRW – 7,830 KRW · Fair‑Value‑Band 6,328 KRW – 10,547 KRW · der Kurs von 4,550 KRW notiert unter dem Fair Value von 8,437 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Yuanta Securities Korea Co (003470) notiert aktuell bei 4,550 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,437 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yuanta Securities Korea Co einen Umsatz von 3.7T KRW bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 134.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,328 KRW (Bear Case) bis 10,547 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,550 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 003470 ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8,408 KRW) gegenüber Substanzwert (6,627 KRW). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yuanta Securities Korea Co., Ltd. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Südkorea und international an. Das Unternehmen bietet verschiedene Investmentbanking-Dienstleistungen für Aktien, aktienbezogene Anleihen, eingezahlte Kapitalerhöhungen, Börsengänge, M&A, PE usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yuanta Securities Korea Co., Ltd. bietet verschiedene Finanzdienstleistungen in Südkorea und international an. Das Unternehmen bietet verschiedene Investmentbanking-Dienstleistungen für Aktien, aktienbezogene Anleihen, eingezahlte Kapitalerhöhungen, Börsengänge, M&A, PE usw. an; und spezialisierte Dienstleistungen für Aktien, Anleihen, profitable Wertpapiere, aktienbezogene Wertpapiere, Trusts, Wrap-a-Count, Bancassurance, Altersvorsorge usw. sowie Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Es bietet auch maßgeschneiderte Dienstleistungen für Aktienunternehmen an, wie z. B. die Entwicklung von Aktien und abgeleiteten Märkten; Informations- und Anlagestrategie durch Börsenmaklergeschäft; und Finanzprodukte, einschließlich MMF, MMT, MMW usw., und verkauft auch IB-Deal-Institute. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nationale/öffentliche Anleihen, Bankanleihen, Unternehmensanleihen und CP-Brokerage-Dienstleistungen an; und Inlands-/Auslands-Futures-Verkäufe mit Schwerpunkt auf Währungen und Produkten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Handel mit Aktien, Anleihen und abgeleiteten Produkten. Yuanta Securities Korea Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Yuanta Securities Korea Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Yuanta Securities Asia Financial Services Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yuanta Securities Korea Co entwickelte sich von 845B KRW (FY2021) auf 721B KRW (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 95.6B KRW (−10.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.