Boryung Corporation (003850) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 688B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,705 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,300 KRW – 20,677 KRW · Fair‑Value‑Band 9,705 KRW – 16,175 KRW · der Kurs von 9,140 KRW notiert unter dem Fair Value von 12,940 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Boryung Corporation (003850) notiert aktuell bei 9,140 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 12,940 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boryung Corporation einen Umsatz von 1.0T KRW bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 83.5B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,705 KRW (Bear Case) bis 16,175 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9,140 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 003850 ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (22,663 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (6,501 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Boryung Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in Südkorea und international. Es bietet verschreibungspflichtige Medikamente gegen Bluthochdruck, Dyslipidämie und Diabetes-Medikamente an. Das Unternehmen hieß früher Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Boryung Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten in Südkorea und international. Es bietet verschreibungspflichtige Medikamente gegen Bluthochdruck, Dyslipidämie und Diabetes-Medikamente an. Das Unternehmen hieß früher Boryung Pharmaceutical Co., Ltd. und änderte im März 2022 seinen Namen in Boryung Corporation. Boryung Corporation wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boryung Corporation entwickelte sich von 627B KRW (FY2021) auf 1.0T KRW (FY2025), rund +12.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 64.3B KRW (+10.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.