Dongjin Semichem Co (005290) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 2.2T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 24,782 KRW (Bear) bis 41,303 KRW (Bull), Basis 33,043 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19,862 KRW – 66,000 KRW · Fair‑Value‑Band 24,782 KRW – 41,303 KRW · der Kurs von 39,350 KRW notiert über dem Fair Value von 33,043 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Dongjin Semichem Co (005290) notiert aktuell bei 39,350 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,043 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dongjin Semichem Co einen Umsatz von 1.2T KRW bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 281B KRW. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,782 KRW (Bear Case) bis 41,303 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39,350 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 005290 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (41,272 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (3,421 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dongjin Semichem Co., Ltd. produziert und liefert elektronische Materialien und Schaummittel. Es bietet Azodicarbonamid-, Hydrazid- und UNICELL-G-Serien für Kunststoffe und Gummi; Fotolack, eine Polymerverbindung, die ein bestimmtes Muster verändert; Stripper, ein Material, das PR entfernt, das bei der Herstellung von LCDs und OLED-Panels verwendet wird; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dongjin Semichem Co., Ltd. produziert und liefert elektronische Materialien und Schaummittel. Es bietet Azodicarbonamid-, Hydrazid- und UNICELL-G-Serien für Kunststoffe und Gummi; Fotolack, eine Polymerverbindung, die ein bestimmtes Muster verändert; Stripper, ein Material, das PR entfernt, das bei der Herstellung von LCDs und OLED-Panels verwendet wird; Ätzmittel, eine Säure, die bestimmte Metalle innerhalb einer mehrschichtigen Konfiguration entfernt, um Mikroschaltkreisverdrahtungen herzustellen; Farbresist, eine organische Zusammensetzung, die rote, grüne und blaue Pigmente enthält, die Licht von der Hintergrundbeleuchtung emittieren; Hintergrundelektrodenmaterialien, die die Rückseite der Elektrode mit einem Schutzmaterial für interne Komponenten beschichten; Hintergrundelektrodenmaterialien verbessern die Berührungsempfindlichkeit, indem sie Elektrizität in die leitfähige Polymerschicht ableiten; hartes Beschichtungsmaterial; und Touchscreen. Das Unternehmen bietet auch Halbleiterverdünner an, der bei der Entfernung von Randwülsten verwendet wird, um unnötigen Fotolack an der Kante des Siliziumwafers nach der Fotolack-Schleuderbeschichtung zu entfernen. CMP, eine Technologie, die die Waferoberfläche mechanisch glättet und gleichzeitig chemisch reagiert, indem sie Schlamm auf die Waferoberfläche aufträgt; Antireflexbeschichtung, ein Material, das stehende Wellen und Kerben unterdrückt; Spin-on-Carbon-Hartmaske, die als Dicke des Fotolackfilms verwendet wird; Vorläufer, ein Material, das als Rohmaterial für CVD/ALD dient; und Melamin-Formreiniger, eine Epoxid-Formmasse, die verwendet wird, um das Gehäuse des Halbleiter-ICs und der Diode vor Stößen zu schützen. Darüber hinaus bietet es Membran-Elektroden-Baugruppen für Brennstoffzellen an, eine Komponente von Brennstoffzellen; und eine leitfähige Aufschlämmung für Li-Ionen-Batterien, die auf Polymerbatterien aufgetragen wird. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dongjin Semichem Co entwickelte sich von 1.2T KRW (FY2021) auf 1.2T KRW (FY2025), rund +0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 99.1B KRW (−1.0%/Jahr seit FY2021).

005290 ist 16% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.