Lotte Chilsung Beverage Co (005300) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 1.0T KRW

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 80,161 KRW (Bear) bis 133,602 KRW (Bull), Basis 106,882 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 94,856 KRW – 180,687 KRW · Fair‑Value‑Band 80,161 KRW – 133,602 KRW · der Kurs von 102,600 KRW notiert unter dem Fair Value von 106,882 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Lotte Chilsung Beverage Co (005300) notiert aktuell bei 102,600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 106,882 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lotte Chilsung Beverage Co einen Umsatz von 4.0T KRW bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4T KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 80,161 KRW (Bear Case) bis 133,602 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 102,600 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 005300 ist mit 4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (151,009 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (28,349 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd. produziert und vertreibt Erfrischungsgetränke, Spirituosen, Frucht-/Gemüsegetränke, Getreidegetränke sowie Lebensmittel und andere Getränke in Korea, den Philippinen, Pakistan, den Vereinigten Staaten, Japan, China, Myanmar, Singapur und Russland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke und Spirituosen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd. produziert und vertreibt Erfrischungsgetränke, Spirituosen, Frucht-/Gemüsegetränke, Getreidegetränke sowie Lebensmittel und andere Getränke in Korea, den Philippinen, Pakistan, den Vereinigten Staaten, Japan, China, Myanmar, Singapur und Russland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Getränke und Spirituosen tätig. Das Unternehmen bietet Getränke an, darunter kohlensäurehaltige Getränke, Säfte, Kaffee, Tee, funktionelle Getränke, Quellwasser und andere Produkte; und Spirituosenprodukte, einschließlich Soju, Bier, Spirituosen, Fruchtlikör, Cheongju, Wein und Kochweinprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte unter den Markennamen Chilsung Cider, Pepsi-Cola, Del Monte, Milkis, Cantata, HOT6ix, DAILY-C, ICIS, Let's Be, 2% Refreshing near Water, Chum-Churum, Kloud, Chungha, Majuang und Scotch Blue. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lotte Chilsung Beverage Co entwickelte sich von 2.5T KRW (FY2021) auf 4.0T KRW (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 47.2B KRW (−23.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.