Samjin Pharmaceuticals Co (005500) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 225B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (20,261 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (20,261 KRW bis 40,577 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,569 KRW – 24,700 KRW · Fair‑Value‑Band 20,261 KRW – 40,577 KRW · der Kurs von 18,370 KRW notiert unter dem Fair Value von 29,441 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Samjin Pharmaceuticals Co (005500) notiert aktuell bei 18,370 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,441 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samjin Pharmaceuticals Co einen Umsatz von 254B KRW bei einer Nettomarge von 16.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 122B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,261 KRW (Bear Case) bis 40,577 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,370 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 005500 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (34,456 KRW) gegenüber Wachstums-DCF (11,574 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samjin Pharmaceuticals Co., Ltd. produziert und vertreibt Medikamente. Es bietet Medikamente in oraler, Tropfen- und Injektionsform an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samjin Pharmaceuticals Co., Ltd. produziert und vertreibt Medikamente. Es bietet Medikamente in oraler, Tropfen- und Injektionsform an. Das Unternehmen bietet rezeptfreie Medikamente wie Gevorin, ein entzündungshemmendes Schmerzmittel; Trestan, ein Appetitanreger; Flaris, ein Antithrombotikum; und Nutilin, ein Mittel zur Verbesserung der Gehirnfunktion, sowie ein Arzneimittel zur Behandlung chronischer Krankheiten. Außerdem wird SA001 entwickelt, das sich in der klinischen Phase II zur Behandlung des Syndroms des trockenen Auges und des Sjögren-Syndroms befindet. SJP1804-Medikament, das sich in einer klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von Makuladegeneration befindet; und SJP1604, das sich in der klinischen Phase-I-Studie zur Behandlung von Krebs befindet; SJP1901 und SJP1902 zur Krebsbehandlung; SJP 1801 zur Behandlung der Alzheimer- und Parkinson-Krankheit; SJP006, ein antivirales Produkt; und SJP003 zur Behandlung von Diabetes. Darüber hinaus ist SJP1602 das präklinische Produkt des Unternehmens zur Behandlung von Krebs. Samjin Pharmaceuticals Co., Ltd. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samjin Pharmaceuticals Co entwickelte sich von 250B KRW (FY2021) auf 309B KRW (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.2B KRW (−4.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 621 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.