Sunway International Holdings Ltd (0058) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. 123 Mio. HK$ (≈ 13,5 Mio. €) · ISIN BMG858331389

Was ist Sunway International Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0765 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0500 HK$ – 0,7800 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,0425 HK$ – 0,0765 HK$ · der Kurs von 0,2390 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,0680 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sunway International Holdings Ltd (0058) notiert aktuell bei 0,2390 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0680 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 251,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,1100 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2390 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0400 HK$, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sunway International Holdings Ltd einen Umsatz von 205 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −19,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,0 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0425 HK$ (Bear Case) bis 0,0765 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2390 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, 0058 ist mit −72 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,1100 HK$) gegenüber Substanzwert (0,0400 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sunway International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Baumaterialien in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet vorgespannte hochfeste Betonpfähle, Transportbeton, autoklavierte Kalksandsteine, Porenbetonprodukte und ökodurchlässige Betonprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sunway International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Baumaterialien in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bietet vorgespannte hochfeste Betonpfähle, Transportbeton, autoklavierte Kalksandsteine, Porenbetonprodukte und ökodurchlässige Betonprodukte an. Sunway International Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sunway International Holdings Ltd entwickelte sich von 516 Mio. HK$ (FY2021) auf 205 Mio. HK$ (FY2025), rund −20,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −40,2 Mio. HK$.

0058 ist 251 % überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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