Wonlim Corporation (005820) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 27.9B KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 113% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (23,101 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,502 KRW – 25,239 KRW · Fair‑Value‑Band 23,101 KRW – 38,502 KRW · der Kurs von 14,490 KRW notiert unter dem Fair Value von 30,802 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Wonlim Corporation (005820) notiert aktuell bei 14,490 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,802 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 112.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wonlim Corporation einen Umsatz von 89.5B KRW bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,101 KRW (Bear Case) bis 38,502 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,490 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 005820 ist mit 113% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (41,226 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (7,793 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Wonlim Corporation produziert und vertreibt industrielle Verpackungsmaterialien hauptsächlich in Südkorea. Das Unternehmen bietet Sandwich-, Laminier-, Zement-, PE-, Box- und FIBC-Beutel an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit medizinischen Geräten und Wertpapieranlagen sowie im Immobilien-, Finanz- und Leasinggeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Wonlim Corporation produziert und vertreibt industrielle Verpackungsmaterialien hauptsächlich in Südkorea. Das Unternehmen bietet Sandwich-, Laminier-, Zement-, PE-, Box- und FIBC-Beutel an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit medizinischen Geräten und Wertpapieranlagen sowie im Immobilien-, Finanz- und Leasinggeschäft tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Finanzierung und Leasing tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit medizinischen Geräten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Investitionen in Wertpapiergeschäfte beteiligt. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wonlim Corporation entwickelte sich von 79.7B KRW (FY2021) auf 89.7B KRW (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.7B KRW (+27.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.