Grand Ocean Advanced Resources Co Ltd (0065) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. 49,1 Mio. HK$ (≈ 5,4 Mio. €) · ISIN KYG4065F1037

Was ist Grand Ocean Advanced Resources Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2300 HK$ bis 0,7700 HK$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1900 HK$ – 7,70 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,2300 HK$ – 0,7700 HK$ · der Kurs von 0,2650 HK$ notiert unter dem Fair Value von 0,4800 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Grand Ocean Advanced Resources Co Ltd (0065) notiert aktuell bei 0,2650 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4800 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,3000 HK$ je Aktie; damit liegen 2 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2650 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,2600 HK$, und 1 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grand Ocean Advanced Resources Co Ltd einen Umsatz von 162 Mio. HK$ bei einer Nettomarge von −31,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −42,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 69,0 Mio. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2300 HK$ (Bear Case) bis 0,7700 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,2650 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, 0065 ist mit 81 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (0,3000 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,2600 HK$). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Kohle und Mineralien in Hongkong und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist im Kohlebergwerk Innere Mongolei in China tätig. Darüber hinaus erbringt sie Managementdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Kohle und Mineralien in Hongkong und der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist im Kohlebergwerk Innere Mongolei in China tätig. Darüber hinaus erbringt sie Managementdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als DeTeam Company Limited bekannt und änderte im Juli 2015 seinen Namen in Grand Ocean Advanced Resources Company Limited. Grand Ocean Advanced Resources Company Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grand Ocean Advanced Resources Co Ltd entwickelte sich von 183 Mio. HK$ (FY2021) auf 162 Mio. HK$ (FY2025), rund −3,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −51,0 Mio. HK$.

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Vergleichsgruppe

Thermal Coal · 99 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Thermal Coal-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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