Yusei Holdings Ltd (0096) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. 312 Mio. HK$ (≈ 34,2 Mio. €) · ISIN KYG9883K1013

Was ist Yusei Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,84 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,84 HK$ bis 3,41 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3981 HK$ – 1,59 HK$ · Fair‑Value‑Band 1,84 HK$ – 3,41 HK$ · der Kurs von 0,5300 HK$ notiert unter dem Fair Value von 2,62 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Yusei Holdings Ltd (0096) notiert aktuell bei 0,5300 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,62 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,71 HK$ je Aktie; damit liegen 10 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5300 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,10 HK$, und 2 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yusei Holdings Ltd einen Umsatz von 2,2 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 4,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 735 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,84 HK$ (Bear Case) bis 3,41 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,5300 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, 0096 ist mit 394 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0252 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,71 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1700 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yusei Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von Präzisions-Kunststoffspritzgussformen in der Volksrepublik China. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Kunststoffteile.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yusei Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Konstruktion, Entwicklung und Herstellung von Präzisions-Kunststoffspritzgussformen in der Volksrepublik China. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Kunststoffteile. Darüber hinaus werden Dienstleistungen für bestimmte Montagen und Weiterverarbeitungen von Kunststoffbauteilen erbracht. Das Unternehmen beliefert Hersteller von Markenautoteilen und -komponenten. Yusei Holdings Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yusei Holdings Ltd entwickelte sich von 1,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 2,2 Mrd. CNY (FY2025), rund +10,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 101 Mio. CNY (+18,4 %/Jahr seit FY2021).

0096 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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