Kumho Petro Chemical Co (011780) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · KR · Marktkap. 3.1T KRW

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (161,556 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (61/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 84,485 KRW – 253,762 KRW · Fair‑Value‑Band 161,556 KRW – 269,260 KRW · der Kurs von 129,600 KRW notiert unter dem Fair Value von 215,408 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kumho Petro Chemical Co (011780) notiert aktuell bei 129,600 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 215,408 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kumho Petro Chemical Co einen Umsatz von 6.8T KRW bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 229B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 161,556 KRW (Bear Case) bis 269,260 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 129,600 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 011780 ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (253,612 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (78,500 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kumho Petro Chemical Co.,Ltd produziert und vertreibt synthetischen Kautschuk und Harze, Spezialchemikalien, Nanokohlenstoffe, Energie und Baumaterialien in Südkorea und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kumho Petro Chemical Co.,Ltd produziert und vertreibt synthetischen Kautschuk und Harze, Spezialchemikalien, Nanokohlenstoffe, Energie und Baumaterialien in Südkorea und international. Zu den synthetischen Kautschukprodukten des Unternehmens gehören Styrol-Butadien-Kautschuk, Polybutadien-Kautschuk mit hohem und niedrigem cis-Gehalt, lösungspolymerisierter Styrol-Butadien-Kautschuk, Polybutadien-Kautschuk mit ultrahohem cis-Gehalt, Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Harz-Masterbatch mit hohem Styrolgehalt, Styrol-Butadien-Latex und carboxylmodifizierter Styrol-Butadien-Latex, Styrol-Butadien-Styrol, LEADCAP und thermoplastische Styrol-Elastomer-Verbindungen. Darüber hinaus werden Kunstharzprodukte angeboten, darunter Allzweck-Polystyrol, Acrylnitril-Butadien-Styrol, hochschlagfestes Polystyrol, technische Kunststoffe, expandierbares Polystyrol, expandierbares Polystyrol, Polypropylenglykol, ENERPOR und Styrol-Acrylnitril. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Spezialchemikalien wie Antioxidantien, Vulkanisationsbeschleuniger und Lackzusätze/-verdünnungsmittel an; Kohlenstoffnanoröhren; Zu den Baumaterialien gehören ABS-Fenstersysteme, PVC-Fenstersysteme, AL-Fenstersysteme und Goldschaum-Isolatoren. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die private, gewerbliche und industrielle Nutzer mit Strom, Dampf und gereinigtem Wasser für Unternehmen versorgt. Kumho Petro Chemical Co.,Ltd wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kumho Petro Chemical Co entwickelte sich von 8.5T KRW (FY2021) auf 6.9T KRW (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 291B KRW (−38.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.