Cosmos Machinery Enterprises Limited (0118) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$173M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2000). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1620 – HK$0.5300 · Fair‑Value‑Band HK$0.2000 – HK$0.3300 · der Kurs von HK$0.1880 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Cosmos Machinery Enterprises Limited (0118) notiert aktuell bei HK$0.1880, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cosmos Machinery Enterprises Limited einen Umsatz von HK$2.1B bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$422M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2000 (Bear Case) bis HK$0.3300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1880 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0118 ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.9800) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cosmos Machinery Enterprises Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Maschinen in Hongkong, Festlandchina, anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cosmos Machinery Enterprises Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Maschinen in Hongkong, Festlandchina, anderen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Handel mit industriellen Verbrauchsmaterialien; Verarbeitung und Herstellung von Kunststoffprodukten; Herstellung von Maschinen; und Maschinenleasing. Das Unternehmen produziert und vertreibt Spritzguss-, Extrusionslinien-, Gummispritzguss- und hydraulische Pressmaschinen, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise in der Automobil-, Bau-, Telekommunikations-, Lebensmittelverpackungs- und Haushaltsgerätebranche. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Verarbeitung von Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff; Verarbeitung von Kunststoffteilen für Haushaltsgeräte; und Herstellung von Schaufensterpuppen und Ausstellungsstücken. Cosmos Machinery Enterprises Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheung Sha Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cosmos Machinery Enterprises Limited entwickelte sich von HK$3.1B (FY2021) auf HK$2.1B (FY2025), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$13.4M (−37.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.